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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 602.00 | 2 088.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 319.00 | 272 842.00 | 15 476.00 | 288 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 275.00 | 130 404.00 | 130 870.00 | 261 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 875.00 | 440 187.00 | 150 688.00 | 590 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BT Marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | 45.00 | 20 052.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 079.00 | 45.00 | 103 033.00 | 103 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 955.00 | 440 232.00 | 253 722.00 | 693 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 314.00 | -695 414.00 | | -851 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 106.00 | -155 900.00 | | -124 106.00 |
DL TOTAL (I) | -959 420.00 | -835 314.00 | | -959 420.00 |
DP Provisions pour risques | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 009.00 | 841 422.00 | | 947 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | 3 447.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 582.00 | 193 466.00 | | 157 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 85 686.00 | | 98 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 163.00 | | 2 703.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 434.00 | 1 126 287.00 | | 1 208 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 722.00 | 290 972.00 | | 253 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
FG Production vendue services | 840 559.00 | | 840 559.00 | 840 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 022.00 | | 882 022.00 | 882 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 49 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 947.00 | 933 797.00 | | 947 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 054.00 | 1 089 697.00 | | 1 072 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 106.00 | -155 900.00 | | -124 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 183.00 | | 26 901.00 | 570 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 803.00 | 4 405.00 | 590 875.00 | 1 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 4 405.00 | 554 538.00 | 1 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 845.00 | | 26 901.00 | 533 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 114.00 | 39 478.00 | 4 405.00 | 405 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 777.00 | 39 478.00 | 4 405.00 | 368 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 947 009.00 | 947 009.00 | | 947 009.00 |
VP Divers | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 322.00 | 1 206 322.00 | | 1 206 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |