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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 919.00 | 216 979.00 | 16 940.00 | 233 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 194.00 | 157 740.00 | 215 454.00 | 373 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 495.00 | 374 719.00 | 235 775.00 | 610 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BT Marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | 156.00 | 9 750.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 104.00 | 156.00 | 70 948.00 | 71 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 600.00 | 374 875.00 | 306 724.00 | 681 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 536.00 | -1 089 921.00 | | -1 314 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 351.00 | -224 614.00 | | -131 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 887.00 | -1 298 536.00 | | -1 429 887.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | 1 009.00 | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | 1 009.00 | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 4 149.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 548.00 | 1 331 915.00 | | 1 532 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 213.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | 66 270.00 | | 158 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 81 004.00 | | 36 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | 29 196.00 | | 4 057.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 632.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 336.00 | 1 513 382.00 | | 1 736 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 724.00 | 215 855.00 | | 306 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 192.00 | 1 513 169.00 | | 1 734 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 4 149.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FG Production vendue services | 690 188.00 | | 690 188.00 | 690 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 405.00 | | 717 405.00 | 717 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 41 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 815.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 815.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 6.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 38 066.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 38 072.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -37 256.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 442.00 | 583 987.00 | | 723 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 793.00 | 808 602.00 | | 854 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 351.00 | -224 614.00 | | -131 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 356.00 | | 161 245.00 | 507 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 708.00 | 3 397.00 | 610 495.00 | 54 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 3 397.00 | 610 495.00 | 54 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 356.00 | | 161 245.00 | 507 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 727.00 | 33 302.00 | 3 309.00 | 344 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 727.00 | 33 302.00 | 3 309.00 | 344 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | 275.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 156.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 156.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 431.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 548.00 | 1 532 548.00 | | 1 532 548.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 192.00 | 1 734 192.00 | | 1 734 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |