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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 872.00 | 1 819.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 319.00 | 280 168.00 | 8 150.00 | 288 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 501.00 | 153 171.00 | 117 330.00 | 270 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 848.00 | 470 548.00 | 127 299.00 | 597 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BT Marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | 1 289.00 | 27 658.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 570.00 | 1 289.00 | 115 281.00 | 116 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 419.00 | 471 838.00 | 242 580.00 | 714 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 420.00 | -851 314.00 | | -975 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 500.00 | -124 106.00 | | -114 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 921.00 | -959 420.00 | | -1 073 921.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | 4 708.00 | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | 4 708.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 100.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 845.00 | 947 009.00 | | 1 075 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 2 112.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 753.00 | 157 582.00 | | 167 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 462.00 | 98 714.00 | | 65 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 703.00 | | |
EA Autres dettes | 208.00 | 211.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 373.00 | 1 208 434.00 | | 1 316 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 580.00 | 253 722.00 | | 242 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 275.00 | 1 206 322.00 | | 1 314 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 006.00 | 100.00 | | 5 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
FG Production vendue services | 864 658.00 | | 864 658.00 | 864 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 796.00 | | 904 796.00 | 904 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 53 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 311.00 | 947 947.00 | | 949 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 812.00 | 1 072 054.00 | | 1 063 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 500.00 | -124 106.00 | | -114 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 875.00 | | 12 336.00 | 590 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 253.00 | 3 111.00 | 597 848.00 | 2 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 3 111.00 | 561 511.00 | 2 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 538.00 | | 12 336.00 | 554 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 187.00 | 33 472.00 | 3 111.00 | 440 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 850.00 | 33 472.00 | 3 111.00 | 403 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 708.00 | 128.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 1 289.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 1 289.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | 1 418.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VC Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 845.00 | 1 075 845.00 | | 1 075 845.00 |
VP Divers | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 275.00 | 1 314 275.00 | | 1 314 275.00 |