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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 883.00 | 28 425.00 | 458.00 | 28 883.00 |
AN Terrains | 499 489.00 | 3 276.00 | 496 212.00 | 499 489.00 |
AP Constructions | 1 098 601.00 | 717 342.00 | 381 259.00 | 1 098 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 418.00 | 733 776.00 | 205 642.00 | 939 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 760.00 | 216 303.00 | 34 456.00 | 250 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 373.00 | 1 699 122.00 | 1 128 250.00 | 2 827 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 105.00 | | 879 105.00 | 879 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 511 242.00 | | 5 511 242.00 | 5 511 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 279.00 | 17 908.00 | 419 370.00 | 437 279.00 |
BZ Autres créances | 338 815.00 | | 338 815.00 | 338 815.00 |
CF Disponibilités | 234 097.00 | | 234 097.00 | 234 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 171.00 | 17 908.00 | 7 448 262.00 | 7 466 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 543.00 | 1 717 031.00 | 8 576 513.00 | 10 293 543.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 628.00 | | | 506 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 877.00 | | | 632 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DG Autres réserves | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
DH Report à nouveau | 409 844.00 | | | 409 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 794.00 | | | 2 119 794.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 905.00 | | | 1 006 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 010.00 | | | 2 629 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 294.00 | | | 2 136 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 604.00 | | | 531 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 718.00 | | | 6 426 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 513.00 | | | 8 576 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 360.00 | | | 4 574 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 800.00 | | | 943 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574 188.00 | 3 739 410.00 | 6 313 598.00 | 2 574 188.00 |
FG Production vendue services | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 556.00 | 3 739 410.00 | 6 344 966.00 | 2 605 556.00 |
FM Production stockée | | | 222 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 374 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 966.00 | | | 6 743 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 362.00 | | | 6 604 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 067.00 | | 93 320.00 | 3 456 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558.00 | 721 458.00 | 2 827 372.00 | 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 587.00 | 28 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 586 870.00 | 2 788 267.00 | 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 777.00 | | 693.00 | 162 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 067.00 | | 92 627.00 | 3 283 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 681.00 | 133 457.00 | 722 016.00 | 2 287 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 982.00 | 1 030.00 | 134 587.00 | 161 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 699.00 | 132 426.00 | 587 428.00 | 2 125 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | 4 344.00 | 302.00 | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 4 344.00 | 302.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 866.00 | 4 344.00 | 302.00 | 43 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 293.00 | 2 136 293.00 | | 2 136 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VB T. V. A. | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 989.00 | 371 989.00 | | 371 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 915.00 | 605 435.00 | 22 613.00 | 634 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 009.00 | 806 131.00 | 1 822 878.00 | 2 629 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 227.00 | 841 727.00 | 1 500.00 | 843 227.00 |
VW T.V.A. | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 718.00 | 4 574 360.00 | 1 845 491.00 | 6 426 718.00 |