| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 003.00 | 31 746.00 | 257.00 | 32 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 518 196.00 | 11 825.00 | 506 370.00 | 518 196.00 |
AP Constructions | 1 143 523.00 | 813 246.00 | 330 277.00 | 1 143 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 361.00 | 1 103 113.00 | 236 247.00 | 1 339 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 123.00 | 256 366.00 | 23 756.00 | 280 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 533.00 | 2 216 298.00 | 1 108 234.00 | 3 324 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361 644.00 | | 2 361 644.00 | 2 361 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 430 398.00 | 841 737.00 | 5 588 660.00 | 6 430 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 049.00 | 17 547.00 | 512 501.00 | 530 049.00 |
BZ Autres créances | 1 395 720.00 | | 1 395 720.00 | 1 395 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 680 680.00 | | 680 680.00 | 680 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 041 251.00 | 859 285.00 | 11 181 966.00 | 12 041 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 365 785.00 | 3 075 583.00 | 12 290 201.00 | 15 365 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 628.00 | 506 628.00 | | 506 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 876.00 | 632 876.00 | | 632 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
DG Autres réserves | 380 178.00 | 380 178.00 | | 380 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 202.00 | 1 363 997.00 | | 1 464 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 336.00 | 100 205.00 | | -119 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 212.00 | 3 034 549.00 | | 2 915 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 738.00 | 1 584 069.00 | | 3 397 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 356.00 | 1 821 485.00 | | 1 878 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 043.00 | 93 817.00 | | 49 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 085.00 | 2 973 270.00 | | 3 893 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 764.00 | 416 307.00 | | 156 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 988.00 | 6 888 951.00 | | 9 374 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 201.00 | 9 953 500.00 | | 12 290 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 980 253.00 | 6 538 029.00 | | 8 980 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 254.00 | 1 192 956.00 | | 1 250 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 029 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 029 638.00 | |
FM Production stockée | | | -137 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 737.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 335.00 | 50 071.00 | | 11 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 56 568.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 28 852.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 35 349.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | 21 218.00 | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 645.00 | 7 837 361.00 | | 5 728 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 982.00 | 7 737 156.00 | | 5 847 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 336.00 | 100 205.00 | | -119 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 661.00 | | 44 872.00 | 3 279 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 331.00 | | 44 872.00 | 3 236 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 161.00 | 122 137.00 | | 2 094 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 706.00 | 1 040.00 | | 30 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 455.00 | 121 096.00 | | 2 063 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 534.00 | 841 737.00 | 754 534.00 | 754 534.00 |
6T Sur comptes clients | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 082.00 | 841 737.00 | 754 534.00 | 772 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 082.00 | 841 737.00 | 784 534.00 | 802 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 737.00 | 784 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 085.00 | 3 893 085.00 | | 3 893 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 992.00 | 508 992.00 | | 508 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VB T. V. A. | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 343.00 | 1 020 343.00 | | 1 020 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 394.00 | 1 256 394.00 | | 1 256 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 344.00 | 1 746 608.00 | 260 775.00 | 2 141 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 356.00 | 1 878 356.00 | | 1 878 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 926.00 | | | 1 781 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 476.00 | 292 476.00 | | 292 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 028.00 | 1 978 528.00 | 1 500.00 | 1 980 028.00 |
VW T.V.A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 988.00 | 8 980 253.00 | 260 775.00 | 9 374 988.00 |