| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 30 706.00 | 1 297.00 | 32 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 518 196.00 | 9 470.00 | 508 726.00 | 518 196.00 |
AP Constructions | 1 129 843.00 | 792 939.00 | 336 905.00 | 1 129 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 669.00 | 1 014 022.00 | 295 647.00 | 1 309 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 623.00 | 247 024.00 | 31 599.00 | 278 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 661.00 | 2 094 162.00 | 1 185 500.00 | 3 279 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 892.00 | | 1 486 892.00 | 1 486 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 567 891.00 | 754 535.00 | 5 813 356.00 | 6 567 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 368.00 | 17 548.00 | 547 821.00 | 565 368.00 |
BZ Autres créances | 805 954.00 | | 805 954.00 | 805 954.00 |
CF Disponibilités | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 083.00 | 772 083.00 | 8 768 001.00 | 9 540 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 819 744.00 | 2 866 244.00 | 9 953 500.00 | 12 819 744.00 |
CU Autres participations | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 628.00 | | | 506 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 877.00 | | | 632 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DG Autres réserves | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 998.00 | | | 1 363 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 549.00 | | | 3 034 549.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 069.00 | | | 1 584 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 486.00 | | | 1 821 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 271.00 | | | 2 973 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 308.00 | | | 416 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 951.00 | | | 6 888 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 500.00 | | | 9 953 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 029.00 | | | 6 538 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 957.00 | | | 1 192 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 727 400.00 | 3 914 513.00 | 6 641 913.00 | 2 727 400.00 |
FG Production vendue services | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 833.00 | 3 914 513.00 | 6 743 347.00 | 2 828 833.00 |
FM Production stockée | | | 993 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 083.00 | |
GE Autres charges | | | 30 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 362.00 | | | 7 837 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 157.00 | | | 7 737 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 795.00 | | 74 362.00 | 3 211 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 496.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 3 279 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 969.00 | | 74 362.00 | 3 161 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 311.00 | 136 850.00 | 2 094 161.00 | 1 957 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 666.00 | 1 040.00 | 30 706.00 | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 645.00 | 135 809.00 | 2 063 455.00 | 1 927 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 754 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 842.00 | 17 547.00 | 17 842.00 | 17 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 842.00 | 772 082.00 | 17 842.00 | 17 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 842.00 | 772 082.00 | 17 842.00 | 47 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 082.00 | 17 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 270.00 | 2 973 270.00 | | 2 973 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 212.00 | 234 212.00 | | 234 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 311.00 | 544 311.00 | | 544 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VB T. V. A. | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VC Groupe et associés | 547 629.00 | 547 629.00 | | 547 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 325.00 | 1 198 325.00 | | 1 198 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 743.00 | 34 821.00 | 203 245.00 | 385 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 485.00 | 1 821 485.00 | | 1 821 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 776.00 | | | 289 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 380.00 | 1 407 880.00 | 1 500.00 | 1 409 380.00 |
VW T.V.A. | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 951.00 | 6 538 028.00 | 203 245.00 | 6 888 951.00 |