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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
AN Terrains | 518 196.00 | 4 760.00 | 513 437.00 | 518 196.00 |
AP Constructions | 1 114 743.00 | 742 395.00 | 372 348.00 | 1 114 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 186.00 | 819 456.00 | 189 730.00 | 1 009 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 402.00 | 228 038.00 | 33 364.00 | 261 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 633.00 | 1 823 532.00 | 1 119 101.00 | 2 942 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 892.00 | | 1 839 892.00 | 1 839 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 021 582.00 | | 5 021 582.00 | 5 021 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 603.00 | 27 798.00 | 420 805.00 | 448 603.00 |
BZ Autres créances | 751 930.00 | | 751 930.00 | 751 930.00 |
CF Disponibilités | 285 705.00 | | 285 705.00 | 285 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 424 886.00 | 27 798.00 | 8 397 089.00 | 8 424 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 519.00 | 1 851 330.00 | 9 516 189.00 | 11 367 519.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 628.00 | | | 506 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 877.00 | | | 632 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DG Autres réserves | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
DH Report à nouveau | 549 448.00 | | | 549 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 173.00 | | | 363 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 967.00 | | | 2 482 967.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 114.00 | | | 1 007 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 169.00 | | | 2 063 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 107.00 | | | 184 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 053.00 | | | 3 117 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 310.00 | | | 628 310.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 222.00 | | | 7 003 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 189.00 | | | 9 516 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 980 251.00 | | | 6 980 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 886.00 | | | 948 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858 988.00 | 3 566 618.00 | 6 425 606.00 | 2 858 988.00 |
FG Production vendue services | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 151.00 | 3 566 618.00 | 6 455 769.00 | 2 889 151.00 |
FM Production stockée | | | -489 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 19 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 009.00 | | | 6 017 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 837.00 | | | 5 653 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 173.00 | | | 363 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 372.00 | | 115 260.00 | 2 827 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 267.00 | | 115 260.00 | 2 788 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 122.00 | 124 409.00 | | 1 699 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 424.00 | 458.00 | | 28 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 697.00 | 123 951.00 | | 1 670 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 908.00 | 9 889.00 | | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 9 889.00 | | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 908.00 | 9 889.00 | | 47 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 053.00 | 3 117 053.00 | | 3 117 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 921.00 | 205 921.00 | | 205 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 576.00 | 187 576.00 | | 187 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 283.00 | | | 417 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VB T. V. A. | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
VC Groupe et associés | 354 266.00 | | | 354 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 633.00 | 977 633.00 | | 977 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 6 509.00 | 22 971.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 168.00 | 2 063 168.00 | | 2 063 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 900.00 | | | 218 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 206.00 | 1 277 706.00 | 1 500.00 | 1 279 206.00 |
VW T.V.A. | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 222.00 | 6 980 251.00 | 22 971.00 | 7 003 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |