| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 29 666.00 | 2 338.00 | 32 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 518 196.00 | 7 115.00 | 511 081.00 | 518 196.00 |
AP Constructions | 1 118 802.00 | 767 074.00 | 351 728.00 | 1 118 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 107.00 | 914 821.00 | 338 286.00 | 1 253 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 864.00 | 238 636.00 | 33 228.00 | 271 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 795.00 | 1 957 312.00 | 1 254 484.00 | 3 211 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242 424.00 | | 2 242 424.00 | 2 242 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 574 593.00 | | 5 574 593.00 | 5 574 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 092.00 | 17 843.00 | 394 249.00 | 412 092.00 |
BZ Autres créances | 781 254.00 | | 781 254.00 | 781 254.00 |
CF Disponibilités | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 397.00 | 17 843.00 | 9 077 554.00 | 9 095 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 192.00 | 1 975 155.00 | 10 332 038.00 | 12 307 192.00 |
CU Autres participations | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 628.00 | | | 506 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 877.00 | | | 632 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DG Autres réserves | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
DH Report à nouveau | 912 621.00 | | | 912 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 377.00 | | | 451 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 344.00 | | | 2 934 344.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 472.00 | | | 1 029 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 450.00 | | | 2 064 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 726.00 | | | 3 666 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 027.00 | | | 475 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 694.00 | | | 7 367 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 038.00 | | | 10 332 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 770.00 | | | 7 256 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 013.00 | | | 869 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 839 418.00 | 2 992 858.00 | 5 832 277.00 | 2 839 418.00 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 919.00 | 2 992 858.00 | 5 877 777.00 | 2 884 919.00 |
FM Production stockée | | | 553 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 779.00 | |
GE Autres charges | | | 16 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 604.00 | | | 6 478 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 227.00 | | | 6 027 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 377.00 | | | 451 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 632.00 | | 269 162.00 | 2 942 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 883.00 | | 9 120.00 | 28 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 527.00 | | 258 441.00 | 2 903 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | 1 600.00 | 10 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 532.00 | 133 779.00 | 1 957 311.00 | 1 823 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 883.00 | 783.00 | 29 666.00 | 28 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 649.00 | 132 996.00 | 1 927 645.00 | 1 794 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 797.00 | | 9 954.00 | 27 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 797.00 | | 9 954.00 | 27 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 797.00 | | 9 954.00 | 57 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 726.00 | 3 666 726.00 | | 3 666 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 727.00 | | | 390 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
VC Groupe et associés | 533 148.00 | | | 533 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 455.00 | 897 455.00 | | 897 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 016.00 | 21 092.00 | 81 605.00 | 132 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 449.00 | 2 064 449.00 | | 2 064 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 437.00 | 1 234 937.00 | 1 500.00 | 1 236 437.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 693.00 | 7 256 769.00 | 81 605.00 | 7 367 693.00 |