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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 914.00 | 649.00 | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 306.00 | 107 471.00 | 6 835.00 | 114 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 455.00 | 151 214.00 | 37 241.00 | 188 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 312.00 | 259 599.00 | 45 713.00 | 305 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 128.00 | 14 450.00 | 107 678.00 | 122 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
BZ Autres créances | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CF Disponibilités | 872 960.00 | | 872 960.00 | 872 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 915.00 | 14 450.00 | 1 580 465.00 | 1 594 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 227.00 | 274 049.00 | 1 626 178.00 | 1 900 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 583.00 | 718 089.00 | | 739 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 201.00 | 321 494.00 | | 247 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 784.00 | 1 259 583.00 | | 1 206 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 927.00 | 131 791.00 | | 283 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 693.00 | 139 682.00 | | 134 693.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 921.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 394.00 | 273 394.00 | | 419 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 178.00 | 1 532 976.00 | | 1 626 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 394.00 | 273 394.00 | | 419 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 154.00 | | 268 154.00 | 268 154.00 |
FG Production vendue services | 1 276 938.00 | | 1 276 938.00 | 1 276 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 092.00 | | 1 545 092.00 | 1 545 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 3 656.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 3 656.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 8 578.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 654.00 | 130 473.00 | | 106 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 409.00 | 1 572 869.00 | | 1 568 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 208.00 | 1 251 375.00 | | 1 321 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 201.00 | 321 494.00 | | 247 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 993.00 | | 18 319.00 | 286 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 429.00 | | 17 331.00 | 285 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 364.00 | 21 236.00 | | 238 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 522.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 971.00 | 20 714.00 | | 237 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 927.00 | 283 927.00 | | 283 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 335 022.00 | | | 335 022.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VC Groupe et associés | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 316.00 | 524 316.00 | | 524 316.00 |
VW T.V.A. | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 394.00 | 419 394.00 | | 419 394.00 |