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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 12 051.00 | 522.00 | 12 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 359.00 | 133 315.00 | 5 044.00 | 138 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 125.00 | 216 643.00 | 29 482.00 | 246 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 045.00 | 362 009.00 | 65 036.00 | 427 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 881.00 | 42 170.00 | 149 711.00 | 191 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 270.00 | | 271 270.00 | 271 270.00 |
BZ Autres créances | 191 524.00 | | 191 524.00 | 191 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 499.00 | 2 513.00 | 173 986.00 | 176 499.00 |
CF Disponibilités | 826 411.00 | | 826 411.00 | 826 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 222.00 | 44 683.00 | 1 636 539.00 | 1 681 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 266.00 | 406 692.00 | 1 701 575.00 | 2 108 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 485.00 | 850 950.00 | | 642 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 824.00 | 361 535.00 | | 441 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 309.00 | 1 432 485.00 | | 1 304 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 637.00 | 252 243.00 | | 153 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 993.00 | 135 109.00 | | 165 993.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 19 319.00 | | 14 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 196.00 | 35 115.00 | | 63 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 266.00 | 441 787.00 | | 397 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 575.00 | 1 874 272.00 | | 1 701 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 457.00 | | 723 457.00 | 723 457.00 |
FG Production vendue services | 1 546 414.00 | | 1 546 414.00 | 1 546 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 871.00 | | 2 269 871.00 | 2 269 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 281.00 | 133 295.00 | | 154 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 875.00 | 2 157 443.00 | | 2 294 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 050.00 | 1 795 909.00 | | 1 853 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 824.00 | 361 535.00 | | 441 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 589.00 | | 2 455.00 | 424 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 029.00 | | 2 455.00 | 382 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 953.00 | 15 056.00 | | 346 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 1 185.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 088.00 | 13 870.00 | | 336 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 600.00 | 2 850.00 | 4 280.00 | 43 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 948.00 | | 11 435.00 | 13 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 548.00 | 2 850.00 | 15 715.00 | 57 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 548.00 | 2 850.00 | 15 715.00 | 57 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 4 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
UX Autres créances clients | 271 270.00 | 271 270.00 | | 271 270.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 419.00 | 486 431.00 | 29 988.00 | 516 419.00 |
VW T.V.A. | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 266.00 | 397 266.00 | | 397 266.00 |