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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 10 865.00 | 1 707.00 | 12 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 044.00 | 131 419.00 | 4 625.00 | 136 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 985.00 | 204 669.00 | 41 316.00 | 245 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 589.00 | 346 953.00 | 77 636.00 | 424 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 727.00 | 43 600.00 | 124 127.00 | 167 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 829.00 | | 293 829.00 | 293 829.00 |
BZ Autres créances | 220 540.00 | | 220 540.00 | 220 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 496.00 | 13 948.00 | 262 550.00 | 276 496.00 |
CF Disponibilités | 873 463.00 | | 873 463.00 | 873 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 183.00 | 57 548.00 | 1 796 635.00 | 1 854 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 772.00 | 404 501.00 | 1 874 272.00 | 2 278 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 950.00 | 739 584.00 | | 850 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 535.00 | 411 366.00 | | 361 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 485.00 | 1 370 950.00 | | 1 432 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 243.00 | 260 432.00 | | 252 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 109.00 | 187 931.00 | | 135 109.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | 833.00 | | 19 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 115.00 | 139 035.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 787.00 | 588 231.00 | | 441 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 272.00 | 1 959 181.00 | | 1 874 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 787.00 | 588 231.00 | | 441 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 828.00 | | 770 828.00 | 770 828.00 |
FG Production vendue services | 1 378 030.00 | | 1 378 030.00 | 1 378 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 858.00 | | 2 148 858.00 | 2 148 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 295.00 | 157 475.00 | | 133 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 443.00 | 1 822 693.00 | | 2 157 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 909.00 | 1 411 327.00 | | 1 795 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 535.00 | 411 366.00 | | 361 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 246.00 | | 66 343.00 | 358 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | 800.00 | 11 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 986.00 | | 37 043.00 | 344 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 28 500.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 205.00 | 17 748.00 | | 329 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 2 843.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 183.00 | 14 905.00 | | 321 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 600.00 | 2 000.00 | | 41 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 7 626.00 | | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 921.00 | 9 626.00 | | 47 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 921.00 | 9 626.00 | | 47 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 243.00 | 252 243.00 | | 252 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UX Autres créances clients | 293 829.00 | 293 829.00 | | 293 829.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 483.00 | 566 483.00 | | 566 483.00 |
VW T.V.A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 787.00 | 441 787.00 | | 441 787.00 |