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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 8 022.00 | 3 751.00 | 11 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 664.00 | 128 722.00 | 5 942.00 | 134 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 322.00 | 192 462.00 | 17 860.00 | 210 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 246.00 | 329 205.00 | 29 041.00 | 358 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 706.00 | 41 600.00 | 166 106.00 | 207 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 307.00 | | 438 307.00 | 438 307.00 |
BZ Autres créances | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 496.00 | 6 321.00 | 270 177.00 | 276 496.00 |
CF Disponibilités | 843 095.00 | | 843 095.00 | 843 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 062.00 | 47 921.00 | 1 930 140.00 | 1 978 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 306.00 | 377 127.00 | 1 959 181.00 | 2 336 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 584.00 | 739 584.00 | | 739 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 366.00 | 382 050.00 | | 411 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 950.00 | 1 341 634.00 | | 1 370 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 432.00 | 217 626.00 | | 260 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 931.00 | 171 287.00 | | 187 931.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 870.00 | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 231.00 | 389 783.00 | | 588 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 181.00 | 1 731 417.00 | | 1 959 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 882.00 | | 461 882.00 | 461 882.00 |
FG Production vendue services | 1 345 788.00 | | 1 345 788.00 | 1 345 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 670.00 | | 1 807 670.00 | 1 807 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 475.00 | 139 124.00 | | 157 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 693.00 | 2 259 538.00 | | 1 822 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 327.00 | 1 877 488.00 | | 1 411 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 366.00 | 382 050.00 | | 411 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 246.00 | | | 358 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 986.00 | | | 344 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 086.00 | 21 119.00 | | 308 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 3 928.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 992.00 | 17 191.00 | | 303 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 284.00 | | 4 363.00 | 52 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 231.00 | | | 588 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 438 307.00 | 438 307.00 | | 438 307.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
VW T.V.A. | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 231.00 | 588 231.00 | | 588 231.00 |