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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 2 529.00 | 3 237.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 371.00 | 114 893.00 | 13 478.00 | 128 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 650.00 | 170 503.00 | 23 147.00 | 193 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 276.00 | 287 925.00 | 41 350.00 | 329 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 979.00 | 21 675.00 | 107 304.00 | 128 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 868.00 | | 387 868.00 | 387 868.00 |
BZ Autres créances | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CF Disponibilités | 871 795.00 | | 871 795.00 | 871 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 586.00 | 21 675.00 | 1 548 911.00 | 1 570 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 862.00 | 309 600.00 | 1 590 261.00 | 1 899 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 584.00 | 739 583.00 | | 739 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 270.00 | 247 201.00 | | 305 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 854.00 | 1 206 784.00 | | 1 264 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 283 927.00 | | 139 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 292.00 | 134 693.00 | | 186 292.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 774.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 407.00 | 419 394.00 | | 325 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 261.00 | 1 626 178.00 | | 1 590 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 407.00 | 419 394.00 | | 325 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 774.00 | | 634 774.00 | 634 774.00 |
FG Production vendue services | 1 307 808.00 | | 1 307 808.00 | 1 307 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 582.00 | | 1 942 582.00 | 1 942 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 412.00 | | 8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | 412.00 | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 135.00 | -412.00 | | -8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 427.00 | 106 654.00 | | 135 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 793.00 | 1 568 409.00 | | 1 963 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 523.00 | 1 321 208.00 | | 1 658 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 270.00 | 247 201.00 | | 305 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 312.00 | | 23 964.00 | 305 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | 4 203.00 | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 761.00 | | 19 261.00 | 302 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 500.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 599.00 | 28 326.00 | | 259 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 1 615.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 685.00 | 26 711.00 | | 258 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 450.00 | 7 225.00 | | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 7 225.00 | | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | 7 225.00 | | 14 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
VB T. V. A. | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 407.00 | 325 407.00 | | 325 407.00 |
VW T.V.A. | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 407.00 | 325 407.00 | | 325 407.00 |