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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 636.00 | 107 720.00 | 14 916.00 | 122 636.00 |
AH Fonds commercial | 241 722.00 | | 241 722.00 | 241 722.00 |
AP Constructions | 130 827.00 | 30 757.00 | 100 069.00 | 130 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 959.00 | 676 331.00 | 171 627.00 | 847 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 641.00 | 663 030.00 | 326 611.00 | 989 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 132.00 | 1 477 840.00 | 928 292.00 | 2 406 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 536.00 | 13 000.00 | 296 536.00 | 309 536.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 985.00 | | 1 029 985.00 | 1 029 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 915.00 | 22 868.00 | 49 047.00 | 71 915.00 |
BT Marchandises | 83 338.00 | 67 093.00 | 16 245.00 | 83 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 108.00 | 35 477.00 | 3 098 630.00 | 3 134 108.00 |
BZ Autres créances | 687 365.00 | | 687 365.00 | 687 365.00 |
CF Disponibilités | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 397.00 | 138 438.00 | 5 416 959.00 | 5 555 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 530.00 | 1 616 279.00 | 6 345 251.00 | 7 961 530.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 376.00 | 723 240.00 | | 908 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 672.00 | 414 365.00 | | 818 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 749 773.00 | 971 780.00 | | 749 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 130.00 | 77 993.00 | | 356 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 157.00 | 2 302 583.00 | | 2 948 157.00 |
DP Provisions pour risques | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 307.00 | 63 104.00 | | 166 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 831.00 | 86 568.00 | | 313 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 485.00 | 835 768.00 | | 1 906 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 017.00 | 494 963.00 | | 784 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | 41 440.00 | | 13 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 601.00 | 1 521 844.00 | | 3 375 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 251.00 | 3 824 428.00 | | 6 345 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
FD Production vendue biens | 9 037 980.00 | 230 996.00 | 9 268 976.00 | 9 037 980.00 |
FG Production vendue services | 341 109.00 | | 341 109.00 | 341 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 956.00 | 230 996.00 | 9 738 952.00 | 9 507 956.00 |
FM Production stockée | | | 133 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 039.00 | 22 775.00 | | 126 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 637.00 | 5 278.00 | | 11 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 501.00 | 5 278.00 | | 70 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 537.00 | 17 496.00 | | 55 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 210.00 | 6 433 145.00 | | 10 131 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 079.00 | 6 355 152.00 | | 9 775 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 130.00 | 77 993.00 | | 356 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 582.00 | 552 586.00 | | 1 610 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 639.00 | 73 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 2 406 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 842.00 | 552 586.00 | | 1 415 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 429.00 | 449 530.00 | | 1 007 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 591.00 | 449 530.00 | | 920 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 492.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 483.00 | 22 868.00 | 41 390.00 | 121 483.00 |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | 30 921.00 | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 941.00 | 53 789.00 | 46 291.00 | 130 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 941.00 | 75 281.00 | 46 291.00 | 130 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 868.00 | 41 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 486.00 | 1 906 486.00 | | 1 906 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 031.00 | 231 031.00 | | 231 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 617.00 | 252 617.00 | | 252 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 640.00 | | | 3 096 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VB T. V. A. | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
VC Groupe et associés | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 307.00 | 128 191.00 | 38 116.00 | 166 307.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 005.00 | 3 958 005.00 | | 3 958 005.00 |
VW T.V.A. | 231 386.00 | 231 386.00 | | 231 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 770.00 | 3 023 654.00 | 38 116.00 | 3 061 770.00 |