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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 066.00 | 117 132.00 | 7 934.00 | 125 066.00 |
AH Fonds commercial | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
AP Constructions | 140 214.00 | 55 111.00 | 85 104.00 | 140 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 338.00 | 865 432.00 | 166 906.00 | 1 032 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 255.00 | 653 254.00 | 198 001.00 | 851 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 578.00 | 1 690 928.00 | 776 650.00 | 2 467 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 317.00 | | 709 317.00 | 709 317.00 |
BN En cours de production de biens | 483 358.00 | | 483 358.00 | 483 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 619.00 | | 194 619.00 | 194 619.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 115.00 | 49 720.00 | 2 268 395.00 | 2 318 115.00 |
BZ Autres créances | 2 583 709.00 | | 2 583 709.00 | 2 583 709.00 |
CF Disponibilités | 487 710.00 | | 487 710.00 | 487 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 404.00 | 49 720.00 | 6 801 684.00 | 6 851 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 982.00 | 1 740 648.00 | 7 578 334.00 | 9 318 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 622 155.00 | 441 524.00 | | 622 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 576.00 | 330 631.00 | | -34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 832.00 | 2 614 408.00 | | 2 429 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 600.00 | 517 181.00 | | 460 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 183.00 | 419 812.00 | | 158 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 544.00 | 2 362 420.00 | | 2 881 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 769.00 | 716 647.00 | | 752 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 458.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 894 185.00 | 603 107.00 | | 894 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 503.00 | 4 620 648.00 | | 5 148 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 334.00 | 7 235 055.00 | | 7 578 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 579.00 | | | 4 773 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 704.00 | 197 728.00 | | 205 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 868 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 203 354.00 | |
FM Production stockée | | | -34 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | 1 370.00 | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | 3 933.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 5 303.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 826.00 | 88 943.00 | | 45 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -679.00 | 3 298.00 | | -679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 147.00 | 92 780.00 | | 45 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 925.00 | -87 477.00 | | -40 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 039.00 | 11 065 408.00 | | 11 226 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 616.00 | 10 734 777.00 | | 11 260 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 576.00 | 330 631.00 | | -34 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 227.00 | | 90 488.00 | 2 340 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 636.00 | 2 405 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 636.00 | 2 023 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 175.00 | | | 368 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 051.00 | | 76 651.00 | 1 972 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 049.00 | 124 772.00 | 25 636.00 | 1 587 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 268.00 | 4 729.00 | | 112 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 780.00 | 120 043.00 | 25 636.00 | 1 474 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 901.00 | 4 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 901.00 | 4 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 901.00 | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |