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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 457.00 | 69 293.00 | 4 164.00 | 73 457.00 |
AH Fonds commercial | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
AP Constructions | 184 978.00 | 62 225.00 | 122 754.00 | 184 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 314.00 | 761 374.00 | 134 940.00 | 896 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 904.00 | 546 776.00 | 149 128.00 | 695 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 921.00 | 1 439 668.00 | 710 253.00 | 2 149 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 507.00 | | 686 507.00 | 686 507.00 |
BN En cours de production de biens | 591 975.00 | | 591 975.00 | 591 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 043.00 | | 506 043.00 | 506 043.00 |
BT Marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 643.00 | | 1 410 643.00 | 1 410 643.00 |
BZ Autres créances | 3 810 671.00 | | 3 810 671.00 | 3 810 671.00 |
CF Disponibilités | 1 211 506.00 | | 1 211 506.00 | 1 211 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 687.00 | | 8 238 687.00 | 8 238 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 608.00 | 1 439 668.00 | 8 948 940.00 | 10 388 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 622 155.00 | 622 155.00 | | 622 155.00 |
DH Report à nouveau | -34 576.00 | | | -34 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 914.00 | -34 576.00 | | 327 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 745.00 | 2 429 832.00 | | 2 757 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 954.00 | 460 600.00 | | 2 320 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 184.00 | 22.00 | | 109 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 365.00 | 158 183.00 | | 427 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 570.00 | 2 881 544.00 | | 1 941 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 966.00 | 752 769.00 | | 889 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 1 200.00 | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 499 180.00 | 894 185.00 | | 499 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 195.00 | 5 148 503.00 | | 6 191 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 940.00 | 7 578 334.00 | | 8 948 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 712.00 | 4 773 579.00 | | 3 859 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 128.00 | 205 704.00 | | 79 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 673 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 837 067.00 | |
FM Production stockée | | | 420 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 960.00 | |
GE Autres charges | | | 94 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 642.00 | 955.00 | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 4 222.00 | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 45 826.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 746.00 | -679.00 | | 16 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255.00 | 45 147.00 | | 21 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 612.00 | -40 925.00 | | -15 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 674.00 | 11 226 039.00 | | 9 370 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 760.00 | 11 260 616.00 | | 9 042 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 914.00 | -34 576.00 | | 327 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 827.00 | | 86 353.00 | 2 466 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 438.00 | 57 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 271.00 | 2 149 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 608.00 | 315 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 225.00 | 1 777 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 788.00 | | | 366 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 067.00 | | 81 353.00 | 2 023 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 972.00 | | 5 000.00 | 76 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 791.00 | 112 959.00 | 363 547.00 | 1 690 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 998.00 | 3 769.00 | 51 608.00 | 116 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 793.00 | 109 190.00 | 311 939.00 | 1 573 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 570.00 | 1 941 570.00 | | 1 941 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 395.00 | 405 395.00 | | 405 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 180.00 | 499 180.00 | | 499 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 643.00 | 1 410 643.00 | | 1 410 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 759.00 | 2 432 759.00 | | 2 432 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 981.00 | 396 863.00 | 1 904 118.00 | 2 300 981.00 |
VI Groupe et associés | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 936.00 | 1 089 936.00 | | 1 089 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 221.00 | 5 234 981.00 | 52 240.00 | 5 287 221.00 |
VW T.V.A. | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 830.00 | 3 859 712.00 | 1 904 118.00 | 5 763 830.00 |