| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 066.00 | 112 410.00 | 12 656.00 | 125 066.00 |
AH Fonds commercial | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
AP Constructions | 136 452.00 | 46 671.00 | 89 781.00 | 136 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 612.00 | 804 707.00 | 156 905.00 | 961 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 728.00 | 626 614.00 | 248 113.00 | 874 728.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 725.00 | 1 590 402.00 | 812 323.00 | 2 402 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 795.00 | | 674 795.00 | 674 795.00 |
BN En cours de production de biens | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
BT Marchandises | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 277.00 | 49 720.00 | 3 216 557.00 | 3 266 277.00 |
BZ Autres créances | 1 500 133.00 | | 1 500 133.00 | 1 500 133.00 |
CF Disponibilités | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 452.00 | 49 720.00 | 6 422 732.00 | 6 472 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 178.00 | 1 640 122.00 | 7 235 055.00 | 8 875 178.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 908 376.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 449.00 | 818 672.00 | | 127 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 50 400.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 441 524.00 | 805 904.00 | | 441 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 631.00 | 335 620.00 | | 330 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 408.00 | 2 983 777.00 | | 2 614 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 181.00 | 207 049.00 | | 517 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 94.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 812.00 | 242 056.00 | | 419 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 420.00 | 1 814 043.00 | | 2 362 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 647.00 | 792 612.00 | | 716 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 11 314.00 | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 603 107.00 | 10 860.00 | | 603 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 648.00 | 3 078 030.00 | | 4 620 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 055.00 | 6 083 300.00 | | 7 235 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 089.00 | 2 975 603.00 | | 4 371 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 350.00 | 37 564.00 | | 213 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
FD Production vendue biens | 10 433 496.00 | | 10 433 496.00 | 10 433 496.00 |
FG Production vendue services | 192 664.00 | | 192 664.00 | 192 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 857 541.00 | | 10 857 541.00 | 10 857 541.00 |
FM Production stockée | | | 34 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 750.00 | 70 973.00 | | 33 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 094.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | 3 000.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 3 000.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 943.00 | 3 332.00 | | 88 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | 257.00 | | 3 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 780.00 | 3 589.00 | | 92 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 477.00 | -589.00 | | -87 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 212.00 | 6 350.00 | | 17 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 460.00 | 70 906.00 | | 72 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 408.00 | 11 005 325.00 | | 11 065 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734 777.00 | 10 669 705.00 | | 10 734 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 631.00 | 335 620.00 | | 330 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 037.00 | | 80 838.00 | 2 457 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 63 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 150.00 | 2 402 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 161.00 | 366 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 789.00 | 1 972 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 359.00 | | 7 590.00 | 364 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 332.00 | | 73 248.00 | 2 019 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 279.00 | 133 783.00 | 121 660.00 | 1 578 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 893.00 | 5 678.00 | 5 161.00 | 111 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 386.00 | 128 105.00 | 116 499.00 | 1 466 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
6T Sur comptes clients | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 212.00 | | 21 492.00 | 71 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 420.00 | 2 362 420.00 | | 2 362 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 365.00 | 230 365.00 | | 230 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 003.00 | 213 003.00 | | 213 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 107.00 | 603 107.00 | | 603 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 059.00 | 3 196 059.00 | | 3 196 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VB T. V. A. | 219 190.00 | 219 190.00 | | 219 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 146.00 | 1 103 146.00 | | 1 103 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 350.00 | 213 350.00 | | 213 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 831.00 | 54 272.00 | 187 046.00 | 303 831.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 045.00 | 4 849 045.00 | | 4 849 045.00 |
VW T.V.A. | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 835.00 | 3 951 276.00 | 187 046.00 | 4 200 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 305.00 | | | 425 305.00 |
ST Autres comptes | 1 073 426.00 | | | 1 073 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 397.00 | | | 626 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 581 079.00 | | | 581 079.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 573 991.00 | | | 573 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473 585.00 | | | 1 473 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896 801.00 | | | 896 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 230.00 | | | 2 190 230.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 495 514.00 | | | 4 495 514.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |