| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 636.00 | 111 892.00 | 10 744.00 | 122 636.00 |
AH Fonds commercial | 241 722.00 | | 241 722.00 | 241 722.00 |
AP Constructions | 135 901.00 | 38 390.00 | 97 511.00 | 135 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 263.00 | 743 409.00 | 180 854.00 | 924 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 167.00 | 684 586.00 | 274 580.00 | 959 167.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 037.00 | 1 578 278.00 | 878 758.00 | 2 457 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 004.00 | | 550 004.00 | 550 004.00 |
BN En cours de production de biens | 587 308.00 | | 587 308.00 | 587 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BT Marchandises | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 432.00 | 49 719.00 | 2 434 712.00 | 2 484 432.00 |
BZ Autres créances | 1 132 986.00 | | 1 132 986.00 | 1 132 986.00 |
CF Disponibilités | 350 730.00 | | 350 730.00 | 350 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 261.00 | 49 719.00 | 5 204 541.00 | 5 254 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 298.00 | 1 627 998.00 | 6 083 300.00 | 7 711 298.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 376.00 | 908 376.00 | | 908 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 672.00 | 818 672.00 | | 818 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 805 904.00 | 749 773.00 | | 805 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 620.00 | 356 130.00 | | 335 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 777.00 | 2 948 157.00 | | 2 983 777.00 |
DP Provisions pour risques | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 049.00 | 166 307.00 | | 207 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 544.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 056.00 | 313 831.00 | | 242 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 043.00 | 1 906 485.00 | | 1 814 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 612.00 | 784 017.00 | | 792 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 314.00 | 21 960.00 | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 13 378.00 | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 078 030.00 | 3 375 601.00 | | 3 078 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 300.00 | 6 345 251.00 | | 6 083 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 603.00 | 3 337 485.00 | | 2 975 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 564.00 | 78 538.00 | | 37 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
FD Production vendue biens | 9 516 438.00 | 97 734.00 | 9 614 172.00 | 9 516 438.00 |
FG Production vendue services | 1 351 463.00 | | 1 351 463.00 | 1 351 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 267.00 | 97 734.00 | 11 143 001.00 | 11 045 267.00 |
FM Production stockée | | | -423 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 973.00 | 69 168.00 | | 70 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 126 039.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 126 039.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 11 637.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 56 332.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 70 501.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 55 537.00 | | -589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 350.00 | 16 668.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 906.00 | 83 986.00 | | 70 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 325.00 | 10 131 210.00 | | 11 005 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 705.00 | 9 775 079.00 | | 10 669 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 620.00 | 356 130.00 | | 335 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 133.00 | | 86 404.00 | 2 406 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 2 457 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 2 019 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 428.00 | | 86 404.00 | 1 968 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 842.00 | 134 625.00 | 35 244.00 | 1 477 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 721.00 | 4 172.00 | | 107 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 121.00 | 130 453.00 | 35 244.00 | 1 370 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
6T Sur comptes clients | 35 478.00 | 14 242.00 | | 35 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 439.00 | 14 242.00 | 102 961.00 | 138 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 931.00 | 14 242.00 | 102 961.00 | 159 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 242.00 | 102 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 043.00 | 1 814 043.00 | | 1 814 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 185.00 | 384 185.00 | | 384 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 237.00 | 247 237.00 | | 247 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 213.00 | | | 2 414 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
VB T. V. A. | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
VC Groupe et associés | 975 876.00 | | | 975 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 050.00 | 104 623.00 | 92 409.00 | 207 050.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 292.00 | 3 706 292.00 | | 3 706 292.00 |
VW T.V.A. | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 973.00 | 2 733 546.00 | 92 409.00 | 2 835 973.00 |