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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 379.00 | 342 366.00 | 46 013.00 | 388 379.00 |
AH Fonds commercial | 684 011.00 | | 684 011.00 | 684 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 382.00 | 408 193.00 | 113 189.00 | 521 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 924.00 | 487 650.00 | 302 274.00 | 789 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 319.00 | 2 000.00 | 61 319.00 | 63 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 382.00 | 1 242 023.00 | 1 308 359.00 | 2 550 382.00 |
BP En cours de production de services | 1 175 723.00 | | 1 175 723.00 | 1 175 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 849.00 | 51 891.00 | 1 882 958.00 | 1 934 849.00 |
BZ Autres créances | 584 194.00 | | 584 194.00 | 584 194.00 |
CF Disponibilités | 397 598.00 | | 397 598.00 | 397 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 066.00 | 51 891.00 | 4 133 175.00 | 4 185 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 447.00 | 1 293 914.00 | 5 441 533.00 | 6 735 447.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 815.00 | 685.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 1 197 927.00 | 1 034 174.00 | | 1 197 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 583.00 | 225 636.00 | | 325 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 662.00 | 1 665 963.00 | | 1 929 662.00 |
DN Avances conditionnées | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
DO TOTAL (II) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 15 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 15 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 251.00 | 231 033.00 | | 389 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 432.00 | 69 028.00 | | 70 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 027.00 | 751 953.00 | | 885 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 359.00 | 1 103 140.00 | | 1 298 359.00 |
EA Autres dettes | 40 245.00 | 20 232.00 | | 40 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 356.00 | 726 665.00 | | 765 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 670.00 | 2 902 051.00 | | 3 448 670.00 |
ED (V) | 807.00 | | | 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 533.00 | 4 602 408.00 | | 5 441 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 039.00 | 2 902 051.00 | | 3 275 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FG Production vendue services | 6 481 973.00 | 110 073.00 | 6 592 046.00 | 6 481 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 755.00 | 110 073.00 | 6 593 828.00 | 6 483 755.00 |
FM Production stockée | | | 561 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 644.00 | 152 977.00 | | 138 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 034.00 | 215 352.00 | | 626 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 034.00 | 246 961.00 | | 626 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 146.00 | -268.00 | | 15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 941.00 | 233 404.00 | | 630 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 086.00 | 233 136.00 | | 646 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 052.00 | 13 825.00 | | -20 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 084.00 | -14 019.00 | | -56 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 528.00 | 6 744 660.00 | | 8 194 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 945.00 | 6 519 024.00 | | 7 868 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 583.00 | 225 636.00 | | 325 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 377.00 | 236 204.00 | | 334 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 649.00 | | 1 847 149.00 | 2 355 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | 164 185.00 | 58 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 407.00 | 764 009.00 | 2 550 382.00 | 888 407.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | 13 318.00 | 1 072 390.00 | 47 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 856.00 | 750 691.00 | 1 311 306.00 | 782 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 308.00 | | 95 839.00 | 1 037 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 108.00 | | 1 703 746.00 | 1 141 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 733.00 | | 47 564.00 | 174 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 387.00 | 177 705.00 | 157 068.00 | 1 219 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 833.00 | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 419.00 | 18 922.00 | 12 975.00 | 336 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 986.00 | 157 950.00 | 144 093.00 | 881 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 901.00 | 11 418.00 | 34 428.00 | 74 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 901.00 | 11 418.00 | 34 428.00 | 76 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 901.00 | 39 418.00 | 34 428.00 | 91 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 418.00 | 34 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 027.00 | 885 027.00 | | 885 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 508.00 | 391 508.00 | | 391 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 356.00 | 765 356.00 | | 765 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
UP Prêts | 62 550.00 | 6 575.00 | | 62 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 089.00 | | | 1 842 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VB T. V. A. | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 130.00 | 117 500.00 | 173 630.00 | 291 130.00 |
VI Groupe et associés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 083.00 | | | 223 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 577.00 | 2 607 598.00 | 153 979.00 | 2 761 577.00 |
VW T.V.A. | 476 505.00 | 476 505.00 | | 476 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 670.00 | 3 275 039.00 | 173 630.00 | 3 448 670.00 |