| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 919.00 | 366 582.00 | 48 337.00 | 414 919.00 |
AH Fonds commercial | 684 011.00 | | 684 011.00 | 684 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 758.00 | 642 361.00 | 511 396.00 | 1 153 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 792.00 | 720 297.00 | 516 494.00 | 1 236 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 622.00 | 1 729 240.00 | 1 901 382.00 | 3 630 622.00 |
BP En cours de production de services | 1 223 033.00 | | 1 223 033.00 | 1 223 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 539.00 | 101 503.00 | 3 810 036.00 | 3 911 539.00 |
BZ Autres créances | 226 605.00 | 546.00 | 226 059.00 | 226 605.00 |
CF Disponibilités | 558 917.00 | | 558 917.00 | 558 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 793.00 | | 230 793.00 | 230 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 997.00 | 102 049.00 | 6 067 948.00 | 6 169 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 619.00 | 1 831 289.00 | 7 969 330.00 | 9 800 619.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 1 514 284.00 | 1 057 159.00 | | 1 514 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 046.00 | 582 284.00 | | 515 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 557.00 | 2 007 100.00 | | 2 401 557.00 |
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 047.00 | 1 832 831.00 | | 1 548 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -26 359.00 | -15 420.00 | | -26 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 340.00 | 750 524.00 | | 1 215 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 094.00 | 1 508 228.00 | | 1 844 094.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | 32 905.00 | | 49 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 513.00 | 522 070.00 | | 756 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 593.00 | 4 631 138.00 | | 5 387 593.00 |
ED (V) | 9 181.00 | 81.00 | | 9 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 330.00 | 6 638 319.00 | | 7 969 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 699.00 | 4 646 558.00 | | 4 315 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | 125 405.00 | | 2 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 9 417 575.00 | 1 950 773.00 | 11 368 348.00 | 9 417 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 265.00 | 1 950 773.00 | 11 370 038.00 | 9 419 265.00 |
FM Production stockée | | | 193 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 795 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 114.00 | 223 519.00 | | 207 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 4 238.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 686.00 | 683 268.00 | | 233 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 207.00 | 687 506.00 | | 234 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 310.00 | 34 285.00 | | 24 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 934.00 | 666 435.00 | | 220 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 816.00 | 700 720.00 | | 249 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 609.00 | -13 214.00 | | -15 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 321.00 | 180 568.00 | | 115 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 147.00 | 142 980.00 | | 142 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 905.00 | 10 305 629.00 | | 12 031 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 516 860.00 | 9 723 345.00 | | 11 516 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 046.00 | 582 284.00 | | 515 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 196.00 | 333 117.00 | | 422 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 589.00 | | 681 273.00 | 3 496 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 785.00 | 139 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 240.00 | 3 630 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 612.00 | 1 098 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 843.00 | 2 392 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 514.00 | | 55 028.00 | 1 089 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 112.00 | | 589 280.00 | 2 266 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 963.00 | | 36 965.00 | 140 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 567.00 | 366 105.00 | 158 431.00 | 1 521 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 073.00 | 43 693.00 | 30 185.00 | 353 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 493.00 | 322 411.00 | 128 246.00 | 1 168 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 571.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 915.00 | 74 916.00 | 20 328.00 | 46 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 461.00 | 74 916.00 | 20 328.00 | 47 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 461.00 | 250 488.00 | 20 328.00 | 47 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 916.00 | 20 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 340.00 | 1 215 340.00 | | 1 215 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 839.00 | 651 839.00 | | 651 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 386.00 | 488 386.00 | | 488 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 513.00 | 756 513.00 | | 756 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
UP Prêts | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 759 620.00 | 3 759 620.00 | | 3 759 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 919.00 | 151 919.00 | | 151 919.00 |
VB T. V. A. | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 212.00 | 446 959.00 | 1 092 227.00 | 1 545 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 562.00 | | | 384 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 793.00 | 230 793.00 | | 230 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 149.00 | 4 365 936.00 | 138 212.00 | 4 504 149.00 |
VW T.V.A. | 651 942.00 | 651 942.00 | | 651 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 952.00 | 4 315 699.00 | 1 092 227.00 | 5 413 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |