| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 007.00 | 424 898.00 | 24 109.00 | 449 007.00 |
AH Fonds commercial | 684 011.00 | | 684 011.00 | 684 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 969.00 | 1 235 665.00 | 1 131 303.00 | 2 366 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 076.00 | 1 216 520.00 | 2 093 557.00 | 3 310 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 117.00 | | 493 117.00 | 493 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BF Prêts | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508 553.00 | 2 877 084.00 | 4 631 469.00 | 7 508 553.00 |
BP En cours de production de services | 1 591 233.00 | | 1 591 233.00 | 1 591 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 552.00 | 93 927.00 | 3 193 625.00 | 3 287 552.00 |
BZ Autres créances | 252 847.00 | 10 618.00 | 242 229.00 | 252 847.00 |
CF Disponibilités | 2 327 635.00 | | 2 327 635.00 | 2 327 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 452.00 | 104 545.00 | 7 620 907.00 | 7 725 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 853.00 | 2 981 628.00 | 12 254 224.00 | 15 235 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DG Autres réserves | 2 177 909.00 | 1 890 473.00 | | 2 177 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 055.00 | 443 885.00 | | 983 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 636.00 | | | 301 636.00 |
DK Provisions réglementées | 31 778.00 | 9 143.00 | | 31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 850.00 | 2 706 973.00 | | 3 857 850.00 |
DP Provisions pour risques | 172 848.00 | 204 078.00 | | 172 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 848.00 | 204 078.00 | | 172 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 136.00 | 3 482 986.00 | | 4 563 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -26 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 340.00 | 1 240 160.00 | | 889 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 994.00 | 1 780 635.00 | | 2 561 994.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 75 862.00 | | 16 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 329.00 | 199 129.00 | | 189 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 666.00 | 6 752 072.00 | | 8 220 666.00 |
ED (V) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 224.00 | 9 663 124.00 | | 12 254 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 996.00 | 4 832 547.00 | | 4 850 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | 2 058.00 | | 2 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 247.00 | 32 000.00 | 40 247.00 | 8 247.00 |
FG Production vendue services | 11 217 468.00 | 1 075 926.00 | 12 293 394.00 | 11 217 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 225 715.00 | 1 107 926.00 | 12 333 641.00 | 11 225 715.00 |
FM Production stockée | | | 556 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 990 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 47 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 295.00 | 118 271.00 | | 78 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 352.00 | 297 027.00 | | 1 095 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 092.00 | 297 027.00 | | 1 113 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 932.00 | 26 835.00 | | 49 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 595.00 | 253 114.00 | | 1 002 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 064.00 | 4 571.00 | | 24 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 591.00 | 284 520.00 | | 1 076 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 501.00 | 12 507.00 | | 36 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 777.00 | 108 101.00 | | 228 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 491.00 | 201 791.00 | | 389 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 179.00 | 10 578 043.00 | | 14 140 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 157 124.00 | 10 134 158.00 | | 13 157 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 055.00 | 443 885.00 | | 983 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 838.00 | 285 554.00 | | 441 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 235.00 | | 5 619 019.00 | 4 864 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 978.00 | 205 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974 701.00 | 7 508 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924 723.00 | 6 170 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 572.00 | | 14 446.00 | 1 118 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 285.00 | | 5 522 602.00 | 3 572 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 378.00 | | 81 971.00 | 173 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 657.00 | 795 432.00 | 45 005.00 | 2 126 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 579.00 | 24 320.00 | | 400 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 079.00 | 771 112.00 | 45 005.00 | 1 726 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 143.00 | 24 064.00 | 1 429.00 | 9 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 078.00 | 1 848.00 | 33 078.00 | 204 078.00 |
6T Sur comptes clients | 100 300.00 | 11 375.00 | 17 747.00 | 100 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 10 618.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 678.00 | 21 992.00 | 19 126.00 | 101 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 899.00 | 47 904.00 | 53 633.00 | 314 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 375.00 | 17 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 466.00 | 34 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 064.00 | 1 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 340.00 | 889 340.00 | | 889 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 941.00 | 906 941.00 | | 906 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 964.00 | 559 964.00 | | 559 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 571.00 | 200 571.00 | | 200 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 329.00 | 189 329.00 | | 189 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
UP Prêts | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 552.00 | 3 287 552.00 | | 3 287 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 420.00 | 1 190 750.00 | 2 548 696.00 | 4 560 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 361.00 | | | 831 361.00 |
VP Divers | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 638.00 | 3 690 698.00 | 253 940.00 | 3 944 638.00 |
VW T.V.A. | 846 076.00 | 846 076.00 | | 846 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 666.00 | 4 850 996.00 | 2 548 696.00 | 8 220 666.00 |