| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 561.00 | 400 579.00 | 33 982.00 | 434 561.00 |
AH Fonds commercial | 684 011.00 | | 684 011.00 | 684 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 396.00 | 870 116.00 | 1 343 280.00 | 2 213 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 327.00 | 855 963.00 | 468 364.00 | 1 324 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 235.00 | 2 126 657.00 | 2 737 578.00 | 4 864 235.00 |
BP En cours de production de services | 1 035 044.00 | | 1 035 044.00 | 1 035 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610 573.00 | | 1 610 573.00 | 1 610 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 916.00 | 100 300.00 | 2 632 616.00 | 2 732 916.00 |
BZ Autres créances | 215 285.00 | 1 379.00 | 213 906.00 | 215 285.00 |
CF Disponibilités | 1 203 911.00 | | 1 203 911.00 | 1 203 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 146.00 | 101 678.00 | 6 892 468.00 | 6 994 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 459.00 | 2 228 335.00 | 9 663 124.00 | 11 891 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | 11 336.00 | | 7 152.00 |
DG Autres réserves | 1 890 473.00 | 1 514 284.00 | | 1 890 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 885.00 | 515 046.00 | | 443 885.00 |
DK Provisions réglementées | 9 143.00 | 4 571.00 | | 9 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 973.00 | 2 401 557.00 | | 2 706 973.00 |
DP Provisions pour risques | 204 078.00 | 171 000.00 | | 204 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 078.00 | 171 000.00 | | 204 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 986.00 | 1 548 047.00 | | 3 482 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -26 701.00 | -26 359.00 | | -26 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 160.00 | 1 215 340.00 | | 1 240 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 635.00 | 1 844 094.00 | | 1 780 635.00 |
EA Autres dettes | 75 862.00 | 49 958.00 | | 75 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 129.00 | 756 513.00 | | 199 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 072.00 | 5 387 593.00 | | 6 752 072.00 |
ED (V) | | 9 181.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 124.00 | 7 969 330.00 | | 9 663 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 547.00 | 4 315 699.00 | | 4 832 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | 2 835.00 | | 2 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FG Production vendue services | 8 197 719.00 | 2 093 765.00 | 10 291 485.00 | 8 197 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 590.00 | 2 093 765.00 | 10 298 356.00 | 8 204 590.00 |
FM Production stockée | | | -187 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 278 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 146.00 | |
GE Autres charges | | | 25 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 027.00 | 233 686.00 | | 297 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 027.00 | 234 207.00 | | 297 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 835.00 | 24 310.00 | | 26 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 114.00 | 220 934.00 | | 253 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 520.00 | 249 816.00 | | 284 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 507.00 | -15 609.00 | | 12 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 101.00 | 115 321.00 | | 108 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 791.00 | 142 147.00 | | 201 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 043.00 | 12 031 905.00 | | 10 578 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 158.00 | 11 516 860.00 | | 10 134 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 885.00 | 515 046.00 | | 443 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 627.00 | | 1 512 021.00 | 3 630 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 173 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 409.00 | 4 864 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 701.00 | 3 572 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 930.00 | | 19 642.00 | 1 098 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 549.00 | | 1 453 436.00 | 2 392 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 143.00 | | 38 943.00 | 139 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 240.00 | 418 004.00 | 20 587.00 | 1 729 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 582.00 | 33 997.00 | | 366 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 659.00 | 384 007.00 | 20 587.00 | 1 362 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 000.00 | 33 078.00 | | 171 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 503.00 | 39 146.00 | 40 350.00 | 101 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | 1 379.00 | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 049.00 | 40 525.00 | 40 895.00 | 102 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 620.00 | 78 175.00 | 40 895.00 | 277 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 146.00 | 40 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 457.00 | 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 160.00 | 1 240 160.00 | | 1 240 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 768.00 | 735 768.00 | | 735 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 928.00 | 432 928.00 | | 432 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 129.00 | 199 129.00 | | 199 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
UP Prêts | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 916.00 | 2 732 916.00 | | 2 732 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480 928.00 | 1 534 702.00 | 1 842 001.00 | 3 480 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 301 690.00 | | | 2 301 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 055.00 | 3 141 618.00 | 172 437.00 | 3 314 055.00 |
VW T.V.A. | 554 457.00 | 554 457.00 | | 554 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 773.00 | 4 832 547.00 | 1 842 001.00 | 6 778 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |