| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 503.00 | 353 073.00 | 52 430.00 | 405 503.00 |
AH Fonds commercial | 684 011.00 | | 684 011.00 | 684 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 078.00 | 570 370.00 | 539 707.00 | 1 110 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 035.00 | 598 123.00 | 432 912.00 | 1 031 035.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 589.00 | 1 521 567.00 | 1 975 023.00 | 3 496 589.00 |
BP En cours de production de services | 1 029 549.00 | | 1 029 549.00 | 1 029 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 754.00 | 46 915.00 | 2 819 840.00 | 2 866 754.00 |
BZ Autres créances | 277 092.00 | 546.00 | 276 546.00 | 277 092.00 |
CF Disponibilités | 414 012.00 | | 414 012.00 | 414 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 174.00 | 47 461.00 | 4 678 714.00 | 4 726 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 766.00 | 1 569 027.00 | 6 653 739.00 | 8 222 766.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 520.00 | 110 016.00 | | 71 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 1 057 159.00 | 1 420 370.00 | | 1 057 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 284.00 | 419 801.00 | | 582 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 100.00 | 2 246 323.00 | | 2 007 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 831.00 | 646 342.00 | | 1 832 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 524.00 | 766 065.00 | | 750 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 228.00 | 1 343 544.00 | | 1 508 228.00 |
EA Autres dettes | 32 905.00 | 33 192.00 | | 32 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 070.00 | 405 640.00 | | 522 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 558.00 | 3 266 434.00 | | 4 646 558.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 739.00 | 5 514 380.00 | | 6 653 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 996.00 | 2 884 876.00 | | 3 312 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 358 108.00 | 1 837 689.00 | 9 195 797.00 | 7 358 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 108.00 | 1 837 689.00 | 9 195 797.00 | 7 358 108.00 |
FM Production stockée | | | 146 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 36 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | 11 591.00 | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 268.00 | 24 009.00 | | 683 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 506.00 | 35 600.00 | | 687 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 285.00 | 26 526.00 | | 34 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 435.00 | 17 221.00 | | 666 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 720.00 | 43 747.00 | | 700 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 214.00 | -8 147.00 | | -13 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 568.00 | 9 715.00 | | 180 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 980.00 | 42 381.00 | | 142 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305 629.00 | 8 803 515.00 | | 10 305 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 345.00 | 8 383 714.00 | | 9 723 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 284.00 | 419 801.00 | | 582 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 117.00 | 345 243.00 | | 333 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 156.00 | | 1 396 856.00 | 2 821 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 456.00 | 140 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 423.00 | 3 496 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 466.00 | 2 266 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 425.00 | | 35 089.00 | 1 054 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 415.00 | | 1 311 164.00 | 1 580 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 816.00 | | 50 603.00 | 183 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 370.00 | 276 185.00 | 54 988.00 | 1 300 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 663.00 | 35 411.00 | | 317 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 207.00 | 240 774.00 | 52 488.00 | 980 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
6T Sur comptes clients | 48 814.00 | 23 922.00 | 25 821.00 | 48 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 814.00 | 24 468.00 | 27 821.00 | 50 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 436.00 | 24 468.00 | 29 443.00 | 52 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 922.00 | 25 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | 3 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 524.00 | 750 524.00 | | 750 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 659.00 | 495 659.00 | | 495 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 958.00 | 381 958.00 | | 381 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 070.00 | 522 070.00 | | 522 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
UP Prêts | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 531.00 | 2 808 531.00 | | 2 808 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VB T. V. A. | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 616.00 | 373 054.00 | 1 054 327.00 | 1 706 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 461.00 | | | 1 353 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 690.00 | 3 280 658.00 | 137 032.00 | 3 417 690.00 |
VW T.V.A. | 518 906.00 | 518 906.00 | | 518 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 558.00 | 3 312 996.00 | 1 054 327.00 | 4 646 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |