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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 30 433.00 | 3 437.00 | 33 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 727.00 | 90 914.00 | 24 813.00 | 115 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 005.00 | 204 939.00 | 187 066.00 | 392 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 519.00 | 326 286.00 | 300 233.00 | 626 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BN En cours de production de biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 628.00 | 23 227.00 | 1 884 401.00 | 1 907 628.00 |
BZ Autres créances | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
CF Disponibilités | 966 973.00 | | 966 973.00 | 966 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 902.00 | 23 227.00 | 3 033 675.00 | 3 056 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 421.00 | 349 513.00 | 3 333 908.00 | 3 683 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 528.00 | 250 329.00 | | 250 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 539.00 | 414 199.00 | | 543 539.00 |
DL TOTAL (I) | 904 067.00 | 774 528.00 | | 904 067.00 |
DP Provisions pour risques | 8 786.00 | 26 000.00 | | 8 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 786.00 | 26 000.00 | | 8 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 2 152.00 | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 970.00 | 431 000.00 | | 147 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 599.00 | 1 534 132.00 | | 1 499 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 846.00 | 664 239.00 | | 729 846.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 853.00 | 65 427.00 | | 35 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 055.00 | 2 696 950.00 | | 2 421 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 908.00 | 3 497 478.00 | | 3 333 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 055.00 | 2 696 950.00 | | 2 421 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FG Production vendue services | 12 015 912.00 | 241 181.00 | 12 257 093.00 | 12 015 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 921.00 | 241 181.00 | 12 262 102.00 | 12 020 921.00 |
FM Production stockée | | | -96 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 891 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 7 918.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 40 318.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 299.00 | 1 821.00 | | 28 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299.00 | 1 908.00 | | 28 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 549.00 | 38 410.00 | | -15 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 054.00 | 196 025.00 | | 267 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 235 824.00 | 10 029 877.00 | | 12 235 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 284.00 | 9 615 678.00 | | 11 692 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 539.00 | 414 199.00 | | 543 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 757.00 | 117 486.00 | | 134 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 627 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 626 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 507 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 206.00 | 60 224.00 | 1 144.00 | 267 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | 3 687.00 | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 460.00 | 56 537.00 | 1 144.00 | 240 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 17 214.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | 1 526.00 | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | 1 526.00 | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | 1 526.00 | 17 214.00 | 47 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | 17 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 599.00 | 1 499 599.00 | | 1 499 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 583.00 | | | 1 874 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VB T. V. A. | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 624.00 | 2 013 662.00 | 117 962.00 | 2 131 624.00 |
VW T.V.A. | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 055.00 | 2 421 055.00 | | 2 421 055.00 |