| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 33 967.00 | 1 003.00 | 34 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 223.00 | 115 966.00 | 20 257.00 | 136 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 357.00 | 292 104.00 | 135 253.00 | 427 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 777.00 | 442 037.00 | 232 740.00 | 674 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
BN En cours de production de biens | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 808.00 | 11 850.00 | 2 411 959.00 | 2 423 808.00 |
BZ Autres créances | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CF Disponibilités | 844 170.00 | | 844 170.00 | 844 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 658.00 | 11 850.00 | 3 537 808.00 | 3 549 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 435.00 | 453 886.00 | 3 770 548.00 | 4 224 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 531.00 | 251 067.00 | | 251 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 479.00 | 528 464.00 | | 492 479.00 |
DL TOTAL (I) | 854 011.00 | 889 531.00 | | 854 011.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 53 080.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 53 080.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 731.00 | 3 031.00 | | 5 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 101 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 689.00 | 1 509 121.00 | | 1 757 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 164.00 | 651 263.00 | | 740 164.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 8 439.00 | | 2 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 240.00 | 249 955.00 | | 139 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 538.00 | 2 522 810.00 | | 2 816 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 548.00 | 3 465 421.00 | | 3 770 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 538.00 | | | 2 816 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 731.00 | 3 031.00 | | 5 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 028 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 028 212.00 | |
FM Production stockée | | | -10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 042 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 401 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 995.00 | 4 993.00 | | 30 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 7 651.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 660.00 | -2 658.00 | | 30 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 591.00 | 244 390.00 | | 180 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 424.00 | 10 238 958.00 | | 13 074 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581 945.00 | 9 710 494.00 | | 12 581 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 479.00 | 528 464.00 | | 492 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 216.00 | | 41 739.00 | 634 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 76 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 674 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 563 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 870.00 | | 1 100.00 | 33 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 669.00 | | 40 639.00 | 523 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 544.00 | 57 221.00 | 728.00 | 385 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 415.00 | 1 552.00 | | 32 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 129.00 | 55 669.00 | 728.00 | 353 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 080.00 | 50 000.00 | 3 080.00 | 53 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 080.00 | 50 000.00 | 3 080.00 | 53 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 3 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 689.00 | 1 757 689.00 | | 1 757 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 808.00 | 2 423 808.00 | | 2 423 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VP Divers | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 164.00 | 740 164.00 | | 740 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 300.00 | 2 624 073.00 | 76 227.00 | 2 700 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 538.00 | 2 816 538.00 | | 2 816 538.00 |