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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 001.00 | 31 423.00 | 6 579.00 | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 888.00 | 143 329.00 | 23 559.00 | 166 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 080.00 | 381 194.00 | 129 886.00 | 511 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 763.00 | 555 945.00 | 303 817.00 | 859 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
BN En cours de production de biens | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 051.00 | 16 229.00 | 2 868 822.00 | 2 885 051.00 |
BZ Autres créances | 176 291.00 | | 176 291.00 | 176 291.00 |
CF Disponibilités | 2 030 151.00 | | 2 030 151.00 | 2 030 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 136.00 | 16 229.00 | 5 233 907.00 | 5 250 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 899.00 | 572 175.00 | 5 537 724.00 | 6 109 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 606.00 | 254 011.00 | | 324 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 368.00 | 870 596.00 | | 954 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 975.00 | 1 234 606.00 | | 1 388 975.00 |
DP Provisions pour risques | 244 192.00 | 60 486.00 | | 244 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 192.00 | 60 486.00 | | 244 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | 3 242.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 084.00 | 91 050.00 | | 400 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 903.00 | 2 200 530.00 | | 2 589 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 004.00 | 889 942.00 | | 825 004.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 5 919.00 | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 816.00 | 321 521.00 | | 84 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 558.00 | 3 512 204.00 | | 3 904 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 724.00 | 4 807 296.00 | | 5 537 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 558.00 | 3 512 204.00 | | 3 904 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 234 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 234 723.00 | |
FM Production stockée | | | -6 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 295 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 863 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 405.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 69 957.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 557.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | 69 400.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 266.00 | 345 379.00 | | 400 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 317 321.00 | 14 784 131.00 | | 15 317 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 362 952.00 | 13 913 534.00 | | 14 362 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 368.00 | 870 596.00 | | 954 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 957.00 | | 153 442.00 | 710 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 143 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 859 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 029.00 | | 8 972.00 | 29 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 564.00 | | 76 403.00 | 601 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 363.00 | | 68 067.00 | 80 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 521.00 | 63 425.00 | 555 945.00 | 492 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 470.00 | 2 953.00 | 31 423.00 | 28 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 051.00 | 60 472.00 | 524 523.00 | 464 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 486.00 | 183 706.00 | | 60 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 486.00 | 183 706.00 | | 60 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 903.00 | 2 589 903.00 | | 2 589 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 004.00 | 825 004.00 | | 825 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 051.00 | 2 885 051.00 | | 2 885 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 068.00 | 3 078 274.00 | 143 794.00 | 3 222 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 558.00 | 3 904 558.00 | | 3 904 558.00 |