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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 32 415.00 | 1 454.00 | 33 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 824.00 | 102 315.00 | 18 509.00 | 120 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 845.00 | 250 813.00 | 152 032.00 | 402 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 216.00 | 385 544.00 | 248 671.00 | 634 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BN En cours de production de biens | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 753.00 | 21 988.00 | 2 293 765.00 | 2 315 753.00 |
BZ Autres créances | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CF Disponibilités | 637 318.00 | | 637 318.00 | 637 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 737.00 | 21 988.00 | 3 216 749.00 | 3 238 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 953.00 | 407 532.00 | 3 465 421.00 | 3 872 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 067.00 | 250 528.00 | | 251 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 464.00 | 543 539.00 | | 528 464.00 |
DL TOTAL (I) | 889 531.00 | 904 067.00 | | 889 531.00 |
DP Provisions pour risques | 53 080.00 | 8 786.00 | | 53 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 080.00 | 8 786.00 | | 53 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031.00 | 2 370.00 | | 3 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 147 970.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 121.00 | 1 499 599.00 | | 1 509 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 263.00 | 729 846.00 | | 651 263.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | 5 416.00 | | 8 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 955.00 | 35 853.00 | | 249 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 810.00 | 2 421 055.00 | | 2 522 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 421.00 | 3 333 908.00 | | 3 465 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 810.00 | 2 421 055.00 | | 2 522 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031.00 | 2 370.00 | | 3 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FG Production vendue services | 10 179 781.00 | | 10 179 781.00 | 10 179 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 438.00 | | 10 184 438.00 | 10 184 438.00 |
FM Production stockée | | | 21 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | 12 750.00 | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 629.00 | 28 299.00 | | 7 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | 28 299.00 | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -15 549.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 390.00 | 267 054.00 | | 244 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 958.00 | 12 235 824.00 | | 10 238 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 494.00 | 11 692 284.00 | | 9 710 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 464.00 | 543 539.00 | | 528 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 496.00 | 134 757.00 | | 127 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 519.00 | | 646 075.00 | 626 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 367.00 | 76 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 379.00 | 634 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 870.00 | 33 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 142.00 | 523 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 733.00 | | 535 079.00 | 507 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 917.00 | | 77 127.00 | 84 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 286.00 | 427 534.00 | 368 276.00 | 326 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 433.00 | 33 736.00 | 31 753.00 | 30 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 854.00 | 393 798.00 | 336 523.00 | 295 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 786.00 | 71 786.00 | 27 492.00 | 8 786.00 |
6T Sur comptes clients | 23 227.00 | 23 392.00 | 24 632.00 | 23 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 227.00 | 23 392.00 | 24 632.00 | 23 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 013.00 | 95 178.00 | 52 124.00 | 32 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 178.00 | 52 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 121.00 | 1 509 121.00 | | 1 509 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 439.00 | | | 2 290 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VB T. V. A. | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VP Divers | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 348.00 | 2 500 358.00 | 101 990.00 | 2 602 348.00 |
VW T.V.A. | 542 902.00 | 542 902.00 | | 542 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 810.00 | 2 522 810.00 | | 2 522 810.00 |