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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 029.00 | 28 470.00 | 559.00 | 29 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 713.00 | 130 719.00 | 20 994.00 | 151 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 851.00 | 333 332.00 | 116 519.00 | 449 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 956.00 | 492 521.00 | 218 436.00 | 710 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BN En cours de production de biens | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 039.00 | 11 976.00 | 3 167 062.00 | 3 179 039.00 |
BZ Autres créances | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CF Disponibilités | 1 133 470.00 | | 1 133 470.00 | 1 133 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 837.00 | 11 976.00 | 4 588 861.00 | 4 600 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 794.00 | 504 497.00 | 4 807 296.00 | 5 311 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 011.00 | 251 531.00 | | 254 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 596.00 | 492 479.00 | | 870 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 606.00 | 854 011.00 | | 1 234 606.00 |
DP Provisions pour risques | 60 486.00 | 100 000.00 | | 60 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 486.00 | 100 000.00 | | 60 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 5 731.00 | | 3 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 050.00 | 171 000.00 | | 91 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 530.00 | 1 757 689.00 | | 2 200 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 942.00 | 740 164.00 | | 889 942.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 2 714.00 | | 5 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 521.00 | 139 240.00 | | 321 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 204.00 | 2 816 538.00 | | 3 512 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 296.00 | 3 770 548.00 | | 4 807 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 204.00 | 2 816 538.00 | | 3 512 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 578 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 578 664.00 | |
FM Production stockée | | | 73 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 567 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 957.00 | 30 995.00 | | 69 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 335.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 400.00 | 30 660.00 | | 69 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 379.00 | 180 591.00 | | 345 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784 131.00 | 13 074 424.00 | | 14 784 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 534.00 | 12 581 944.00 | | 13 913 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 596.00 | 492 479.00 | | 870 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 777.00 | | 43 708.00 | 674 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 529.00 | 710 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 29 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 601 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 580.00 | | 39 572.00 | 563 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 227.00 | | 4 136.00 | 76 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 037.00 | 57 958.00 | 7 474.00 | 442 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 967.00 | 443.00 | 5 940.00 | 33 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 070.00 | 57 514.00 | 1 534.00 | 408 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 10 486.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 10 486.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 486.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 530.00 | 2 200 530.00 | | 2 200 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 942.00 | 889 942.00 | | 889 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 521.00 | 321 521.00 | | 321 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 039.00 | 3 179 039.00 | | 3 179 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 996.00 | 3 335 633.00 | 80 363.00 | 3 415 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 204.00 | 3 512 204.00 | | 3 512 204.00 |