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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 345.00 | 42 565.00 | 11 780.00 | 54 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 578.00 | 221.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 326.00 | 84 094.00 | 14 231.00 | 98 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 186.00 | 87 515.00 | 7 671.00 | 95 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 120.00 | 216 754.00 | 51 366.00 | 268 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BT Marchandises | 332 619.00 | | 332 619.00 | 332 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 690.00 | 7 925.00 | 64 765.00 | 72 690.00 |
BZ Autres créances | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
CF Disponibilités | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 054.00 | 7 925.00 | 891 128.00 | 899 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 174.00 | 224 679.00 | 942 495.00 | 1 167 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DG Autres réserves | 365 450.00 | 359 520.00 | | 365 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551.00 | 5 929.00 | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 541 291.00 | 528 739.00 | | 541 291.00 |
DP Provisions pour risques | 8 188.00 | 18 647.00 | | 8 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 188.00 | 18 647.00 | | 8 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 952.00 | 138 582.00 | | 135 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 551.00 | 237 479.00 | | 212 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 44 579.00 | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 628.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 015.00 | 421 269.00 | | 393 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 495.00 | 968 657.00 | | 942 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 884.00 | |
FM Production stockée | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | 952.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | 6 006.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | -5 054.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 14 467.00 | | -12 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 551.00 | 5 929.00 | | 12 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 648.00 | 1 541.00 | 12 000.00 | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | 1 541.00 | 12 000.00 | 18 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 790.00 | 20 000.00 | 75 790.00 | 95 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 448.00 | 218 508.00 | 12 940.00 | 231 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 015.00 | 317 225.00 | 75 790.00 | 393 015.00 |