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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 016.00 | 57 613.00 | 8 403.00 | 66 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 948.00 | 80 863.00 | 33 084.00 | 113 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 763.00 | 127 929.00 | 36 833.00 | 164 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 034.00 | 270 886.00 | 117 147.00 | 388 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 053.00 | | 238 053.00 | 238 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BT Marchandises | 411 566.00 | | 411 566.00 | 411 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 231.00 | 4 754.00 | 160 477.00 | 165 231.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 276 479.00 | | 276 479.00 | 276 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 416.00 | 4 754.00 | 1 150 662.00 | 1 155 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 450.00 | 275 640.00 | 1 267 810.00 | 1 543 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DG Autres réserves | 415 744.00 | 307 821.00 | | 415 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 807.00 | 107 922.00 | | 113 807.00 |
DL TOTAL (I) | 664 396.00 | 550 589.00 | | 664 396.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 123.00 | 130 791.00 | | 132 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 706.00 | 179 122.00 | | 173 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 219 883.00 | | 195 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 303.00 | 84 232.00 | | 91 303.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 308.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 558.00 | 614 338.00 | | 593 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 810.00 | 1 174 782.00 | | 1 267 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 711.00 | 204 790.00 | 8 921.00 | 213 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 558.00 | 461 783.00 | | 593 558.00 |