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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 458.00 | 47 474.00 | 13 984.00 | 61 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 3 221.00 | 1 258.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 473.00 | 78 858.00 | 7 614.00 | 86 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 418.00 | 101 105.00 | 19 313.00 | 120 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 096.00 | 230 660.00 | 60 436.00 | 291 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BT Marchandises | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 259.00 | 3 375.00 | 95 884.00 | 99 259.00 |
BZ Autres créances | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CF Disponibilités | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 866.00 | 3 375.00 | 934 491.00 | 937 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 963.00 | 234 035.00 | 994 927.00 | 1 228 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DG Autres réserves | 381 206.00 | 378 036.00 | | 381 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | 3 169.00 | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 556 823.00 | 544 460.00 | | 556 823.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | 13 742.00 | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | 13 742.00 | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 874.00 | 132 201.00 | | 92 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 718.00 | 230 015.00 | | 256 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 594.00 | 50 318.00 | | 43 594.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 226.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 249.00 | 412 760.00 | | 428 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 927.00 | 970 964.00 | | 994 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 743.00 | | 3 888.00 | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | | 3 888.00 | 13 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 718.00 | 256 718.00 | | 256 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 690.00 | 41 941.00 | 50 749.00 | 92 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VP Divers | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 501.00 | 246 416.00 | 14 085.00 | 260 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 250.00 | 377 501.00 | 50 749.00 | 428 250.00 |