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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 376.00 | 52 847.00 | 9 529.00 | 62 376.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 341.00 | 138.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 608.00 | 76 476.00 | 18 132.00 | 94 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 623.00 | 115 689.00 | 9 934.00 | 125 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 315.00 | 249 354.00 | 76 960.00 | 326 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BT Marchandises | 417 260.00 | | 417 260.00 | 417 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 094.00 | 4 754.00 | 105 340.00 | 110 094.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 329 707.00 | | 329 707.00 | 329 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 576.00 | 4 754.00 | 1 097 822.00 | 1 102 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 891.00 | 254 108.00 | 1 174 782.00 | 1 428 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DG Autres réserves | 307 821.00 | 261 738.00 | | 307 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 922.00 | 46 082.00 | | 107 922.00 |
DL TOTAL (I) | 550 589.00 | 442 666.00 | | 550 589.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 791.00 | 51 154.00 | | 130 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 122.00 | 97 244.00 | | 179 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 883.00 | 242 237.00 | | 219 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 232.00 | 34 093.00 | | 84 232.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 942.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 338.00 | 425 673.00 | | 614 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 782.00 | 878 194.00 | | 1 174 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 392.00 | 139 530.00 | 9 862.00 | 149 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 338.00 | 614 338.00 | | 614 338.00 |