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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 091.00 | 51 522.00 | 10 569.00 | 62 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 3 781.00 | 698.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 388.00 | 75 492.00 | 4 895.00 | 80 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 109 573.00 | 14 800.00 | 124 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 364.00 | 240 369.00 | 55 995.00 | 296 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BT Marchandises | 340 232.00 | | 340 232.00 | 340 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 739.00 | 4 971.00 | 92 768.00 | 97 739.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 170.00 | 4 971.00 | 822 199.00 | 827 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 535.00 | 245 340.00 | 878 194.00 | 1 123 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 148 410.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DG Autres réserves | 261 738.00 | 381 206.00 | | 261 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 12 362.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 442 666.00 | 556 823.00 | | 442 666.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 154.00 | 92 874.00 | | 51 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244.00 | 34 105.00 | | 97 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 237.00 | 256 718.00 | | 242 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | 43 594.00 | | 34 093.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 955.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 673.00 | 428 249.00 | | 425 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 194.00 | 994 927.00 | | 878 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 40 749.00 | 10 000.00 | 50 749.00 |
VI Groupe et associés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 509.00 | 123 852.00 | 10 658.00 | 134 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 673.00 | 415 673.00 | 10 000.00 | 425 673.00 |