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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 603.00 | 828 347.00 | 3 256.00 | 831 603.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024.00 | 13 065 120.00 | 2 514 904.00 | 15 580 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 328.00 | 1 743 795.00 | 545 533.00 | 2 289 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
AX Avances et acomptes | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 969 278.00 | 15 637 262.00 | 3 332 016.00 | 18 969 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012 605.00 | 30 000.00 | 2 982 605.00 | 3 012 605.00 |
BN En cours de production de biens | 444 775.00 | | 444 775.00 | 444 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 146.00 | | 4 910 146.00 | 4 910 146.00 |
BZ Autres créances | 362 688.00 | | 362 688.00 | 362 688.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 384.00 | 30 000.00 | 9 126 384.00 | 9 156 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661.00 | 15 667 262.00 | 12 458 399.00 | 28 125 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
DH Report à nouveau | -150 352.00 | -322 055.00 | | -150 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053.00 | 171 702.00 | | 370 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 805.00 | 1 533 752.00 | | 1 903 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 969.00 | 40 183.00 | | 64 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 969.00 | 40 183.00 | | 64 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 16.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521.00 | 6 625 669.00 | | 5 849 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228.00 | 3 098 371.00 | | 2 955 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 617.00 | 1 375 077.00 | | 1 208 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148.00 | 68 521.00 | | 289 148.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 8 745.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 038.00 | 311 921.00 | | 185 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 625.00 | 11 488 319.00 | | 10 489 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399.00 | 13 062 254.00 | | 12 458 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625.00 | 11 488 319.00 | | 10 489 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 879.00 | | 3 625 879.00 | 3 625 879.00 |
FD Production vendue biens | 19 946 810.00 | | 19 946 810.00 | 19 946 810.00 |
FG Production vendue services | 624 050.00 | | 624 050.00 | 624 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 196 739.00 | | 24 196 739.00 | 24 196 739.00 |
FM Production stockée | | | -79 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 191 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 006 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 851 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304.00 | 1 025.00 | | 67 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187.00 | 127 908.00 | | 194 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471.00 | 5 239.00 | | 37 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376.00 | 5 737.00 | | 85 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 811.00 | 122 171.00 | | 108 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456.00 | 23 070 645.00 | | 24 389 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403.00 | 22 898 943.00 | | 24 019 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 053.00 | 171 702.00 | | 370 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 912 940.00 | 884 060.00 | | 912 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 183.00 | 64 969.00 | | 40 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 183.00 | 64 969.00 | | 40 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |