| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 252.00 | 840 665.00 | 587.00 | 841 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099 939.00 | 13 910 182.00 | 2 189 757.00 | 16 099 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 641.00 | 2 037 553.00 | 910 088.00 | 2 947 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 674.00 | | 471 674.00 | 471 674.00 |
AX Avances et acomptes | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
BF Prêts | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515 844.00 | 16 788 400.00 | 3 727 444.00 | 20 515 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209 365.00 | 7 000.00 | 5 202 365.00 | 5 209 365.00 |
BN En cours de production de biens | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287 130.00 | | 8 287 130.00 | 8 287 130.00 |
BZ Autres créances | 1 773 911.00 | | 1 773 911.00 | 1 773 911.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801 037.00 | 7 000.00 | 15 794 037.00 | 15 801 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 316 882.00 | 16 795 400.00 | 19 521 482.00 | 36 316 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
DH Report à nouveau | 279 364.00 | 219 688.00 | | 279 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | 59 675.00 | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 103.00 | 1 963 468.00 | | 2 014 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 498.00 | 34 496.00 | | 26 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 498.00 | 34 496.00 | | 26 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 088.00 | 11 979.00 | | 973 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608 600.00 | 7 510 520.00 | | 7 608 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 899.00 | 2 547 929.00 | | 6 483 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 104.00 | 1 399 392.00 | | 1 615 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 081.00 | 216 523.00 | | 545 081.00 |
EA Autres dettes | 233 364.00 | 1 228.00 | | 233 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 524.00 | 58 154.00 | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 480 880.00 | 11 745 728.00 | | 17 480 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 521 482.00 | 13 743 693.00 | | 19 521 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 480 664.00 | 11 745 728.00 | | 17 480 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 075.00 | | 2 145 075.00 | 2 145 075.00 |
FD Production vendue biens | 19 360 693.00 | | 19 360 693.00 | 19 360 693.00 |
FG Production vendue services | 622 976.00 | | 622 976.00 | 622 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 128 744.00 | | 22 128 744.00 | 22 128 744.00 |
FM Production stockée | | | -39 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 162 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 712 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 025 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | 8.00 | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 830.00 | 126 882.00 | | 38 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 104.00 | 126 891.00 | | 66 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 981.00 | 37 054.00 | | 46 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 981.00 | 37 054.00 | | 46 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 123.00 | 89 837.00 | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 229 849.00 | 22 399 259.00 | | 22 229 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 179 215.00 | 22 339 583.00 | | 22 179 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 634.00 | 59 675.00 | | 50 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 369 349.00 | 956 607.00 | | 369 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | -3 882.00 | 4 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 193.00 | | 415 155.00 | 3 202 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 218.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 496.00 | 34 496.00 | 34 496.00 | 34 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 496.00 | 34 496.00 | 34 496.00 | 34 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 900.00 | | | 6 483 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 082.00 | | | 545 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 364.00 | | | 233 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 105.00 | | | 1 615 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 976.00 | | | 8 898 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |