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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 687.00 | 845 884.00 | 12 802.00 | 858 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 230.00 | 1 483 001.00 | 145 228.00 | 1 628 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 737.00 | 2 328 886.00 | 3 513 850.00 | 5 842 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513 115.00 | 156 808.00 | 4 356 307.00 | 4 513 115.00 |
BN En cours de production de biens | 457 922.00 | 12 039.00 | 445 882.00 | 457 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 072.00 | | 3 799 072.00 | 3 799 072.00 |
BZ Autres créances | 2 571 791.00 | | 2 571 791.00 | 2 571 791.00 |
CF Disponibilités | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 801.00 | 168 847.00 | 11 388 953.00 | 11 557 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 400 538.00 | 2 497 733.00 | 14 902 804.00 | 17 400 538.00 |
CU Autres participations | 3 319 050.00 | | 3 319 050.00 | 3 319 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
DH Report à nouveau | 329 998.00 | 279 364.00 | | 329 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 423.00 | 50 634.00 | | -1 396 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
DL TOTAL (I) | 842 278.00 | 2 014 103.00 | | 842 278.00 |
DP Provisions pour risques | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 842.00 | 26 498.00 | | 79 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 555.00 | 973 088.00 | | 486 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 304.00 | 7 608 600.00 | | 7 021 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 888.00 | 6 483 899.00 | | 3 508 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 690.00 | 1 615 104.00 | | 2 745 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 406.00 | 545 081.00 | | 217 406.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 233 364.00 | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 980 682.00 | 17 480 880.00 | | 13 980 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 902 804.00 | 19 521 482.00 | | 14 902 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 574.00 | 17 480 664.00 | | 6 712 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 691.00 | | 1 806 691.00 | 1 806 691.00 |
FD Production vendue biens | 18 744 196.00 | | 18 744 196.00 | 18 744 196.00 |
FG Production vendue services | 516 489.00 | | 516 489.00 | 516 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 067 377.00 | | 21 067 377.00 | 21 067 377.00 |
FM Production stockée | | | 43 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 111 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 007 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 360 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520 303.00 | 4 274.00 | | 3 520 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 223.00 | 38 830.00 | | 42 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562 527.00 | 66 104.00 | | 3 562 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582 449.00 | 46 981.00 | | 3 582 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649 444.00 | 46 981.00 | | 3 649 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 917.00 | 19 123.00 | | -86 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 674 218.00 | 22 229 849.00 | | 24 674 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 070 642.00 | 22 179 215.00 | | 26 070 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 423.00 | 50 634.00 | | -1 396 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 679.00 | 369 349.00 | | 184 679.00 |