| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 687.00 | 851 780.00 | 6 906.00 | 858 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 295.00 | 1 560 314.00 | 103 980.00 | 1 664 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
AX Avances et acomptes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BF Prêts | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 288.00 | 2 412 094.00 | 3 357 193.00 | 5 769 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431 618.00 | 454 496.00 | 3 977 122.00 | 4 431 618.00 |
BN En cours de production de biens | 388 179.00 | 45 924.00 | 342 255.00 | 388 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 686.00 | | 345 686.00 | 345 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578 951.00 | | 7 578 951.00 | 7 578 951.00 |
BZ Autres créances | 1 343 684.00 | | 1 343 684.00 | 1 343 684.00 |
CF Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253 966.00 | 500 421.00 | 13 753 545.00 | 14 253 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 023 254.00 | 2 912 516.00 | 17 110 738.00 | 20 023 254.00 |
CU Autres participations | 3 075 586.00 | | 3 075 586.00 | 3 075 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 425.00 | 329 998.00 | | -1 066 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 097.00 | -1 396 423.00 | | -1 796 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 069.00 | 224 599.00 | | 200 069.00 |
DL TOTAL (I) | -978 348.00 | 842 278.00 | | -978 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 344.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 467.00 | 26 498.00 | | 28 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 467.00 | 79 842.00 | | 28 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 232.00 | 486 555.00 | | 477 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406 209.00 | 7 021 304.00 | | 7 406 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 844.00 | 3 508 888.00 | | 3 009 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 963.00 | 2 745 690.00 | | 1 959 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 356.00 | 217 406.00 | | 264 356.00 |
EA Autres dettes | 4 943 014.00 | 837.00 | | 4 943 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 060 620.00 | 13 980 682.00 | | 18 060 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 110 738.00 | 14 902 804.00 | | 17 110 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 707 508.00 | 6 712 574.00 | | 10 707 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 541.00 | 84 496.00 | | 95 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 030.00 | | 1 656 030.00 | 1 656 030.00 |
FD Production vendue biens | 16 023 425.00 | 1 331 987.00 | 17 355 413.00 | 16 023 425.00 |
FG Production vendue services | 552 324.00 | | 552 324.00 | 552 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 231 780.00 | 1 331 987.00 | 19 563 767.00 | 18 231 780.00 |
FM Production stockée | | | -18 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 867 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 751 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 914 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 459.00 | 3 520 303.00 | | 186 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 529.00 | 42 223.00 | | 24 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 989.00 | 3 562 527.00 | | 210 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 809.00 | 3 582 449.00 | | 187 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | 66 995.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 798.00 | 3 649 444.00 | | 192 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 190.00 | -86 917.00 | | 18 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 078 299.00 | 24 674 218.00 | | 20 078 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 874 396.00 | 26 070 642.00 | | 21 874 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 097.00 | -1 396 423.00 | | -1 796 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -281.00 | 184 679.00 | | -281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 843.00 | 1 969.00 | 53 345.00 | 79 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 843.00 | 1 969.00 | 53 345.00 | 79 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 159 490.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 273 609.00 | 3 715 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 97 232.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 530 331.00 | 3 715 793.00 | |