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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 387.00 | 857 304.00 | 3 082.00 | 860 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 764.00 | 1 616 861.00 | 57 902.00 | 1 674 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
AX Avances et acomptes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BF Prêts | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 057.00 | 2 474 165.00 | 2 987 891.00 | 5 462 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918 097.00 | 421 289.00 | 3 496 808.00 | 3 918 097.00 |
BN En cours de production de biens | 260 021.00 | 15 464.00 | 244 556.00 | 260 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 326.00 | | 336 326.00 | 336 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 461.00 | | 5 424 461.00 | 5 424 461.00 |
BZ Autres créances | 1 945 349.00 | | 1 945 349.00 | 1 945 349.00 |
CF Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953 243.00 | 436 753.00 | 11 516 489.00 | 11 953 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 415 300.00 | 2 910 919.00 | 14 504 380.00 | 17 415 300.00 |
CU Autres participations | 2 817 386.00 | | 2 817 386.00 | 2 817 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
DH Report à nouveau | -2 862 522.00 | -1 066 425.00 | | -2 862 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 101.00 | -1 796 097.00 | | -1 559 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 539.00 | 200 069.00 | | 175 539.00 |
DL TOTAL (I) | -2 561 980.00 | -978 348.00 | | -2 561 980.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 466.00 | 28 467.00 | | 26 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 466.00 | 28 467.00 | | 60 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 425.00 | 477 232.00 | | 393 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256 858.00 | 7 406 209.00 | | 7 256 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 653.00 | 3 009 844.00 | | 3 162 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 939.00 | 1 959 963.00 | | 2 106 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | 264 356.00 | | 8 889.00 |
EA Autres dettes | 4 077 128.00 | 4 943 014.00 | | 4 077 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 005 894.00 | 18 060 620.00 | | 17 005 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 504 380.00 | 17 110 738.00 | | 14 504 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 468 099.00 | 10 707 508.00 | | 10 468 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 425.00 | 95 541.00 | | 73 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 721.00 | | 1 530 721.00 | 1 530 721.00 |
FD Production vendue biens | 15 831 440.00 | 1 680 447.00 | 17 511 888.00 | 15 831 440.00 |
FG Production vendue services | 836 218.00 | | 836 218.00 | 836 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 198 380.00 | 1 680 447.00 | 19 878 828.00 | 18 198 380.00 |
FM Production stockée | | | -188 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 250 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 014 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 374 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 113.00 | 186 459.00 | | 349 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 643.00 | 210 989.00 | | 373 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 421.00 | 187 809.00 | | 545 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 421.00 | 192 798.00 | | 579 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 778.00 | 18 190.00 | | -205 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 025.00 | | | -42 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 624 017.00 | 20 078 299.00 | | 20 624 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 183 119.00 | 21 874 396.00 | | 22 183 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 101.00 | -1 796 097.00 | | -1 559 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -281.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 412 095.00 | -62 070.00 | | -2 412 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -851 780.00 | -5 524.00 | | -851 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 560 315.00 | -56 546.00 | | -1 560 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 467.00 | 34 000.00 | 2 001.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | 34 000.00 | 2 001.00 | 28 467.00 |