| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
AP Constructions | 126 294.00 | 125 238.00 | 1 056.00 | 126 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 817.00 | 64 078.00 | 7 738.00 | 71 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 835.00 | 191 762.00 | 76 073.00 | 267 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 675.00 | 382 569.00 | 305 106.00 | 687 675.00 |
BT Marchandises | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 426.00 | 5 657.00 | 468 768.00 | 474 426.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 1 082 560.00 | | 1 082 560.00 | 1 082 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 752.00 | 5 657.00 | 1 780 095.00 | 1 785 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 428.00 | 388 226.00 | 2 085 201.00 | 2 473 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 087.00 | 453 292.00 | | 703 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 683.00 | 249 795.00 | | 149 683.00 |
DL TOTAL (I) | 962 770.00 | 813 087.00 | | 962 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 238.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 048.00 | 183 286.00 | | 144 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 053.00 | 114 829.00 | | 84 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 546.00 | 138 546.00 | | 78 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 069.00 | 364 056.00 | | 645 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 532.00 | 193 745.00 | | 128 532.00 |
EA Autres dettes | 42 181.00 | 79 781.00 | | 42 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 382.00 | 890 959.00 | | 978 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 201.00 | 1 887 333.00 | | 2 085 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 379 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 458 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 25 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 112 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 112 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 420.00 | 8 574.00 | | 29 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 27 085.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 738.00 | 35 659.00 | | 29 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 238.00 | 76 340.00 | | -12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 953.00 | 67 050.00 | | 60 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 146.00 | 5 661 394.00 | | 5 532 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 462.00 | 5 411 599.00 | | 5 382 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 683.00 | 249 795.00 | | 149 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 062.00 | | 57 599.00 | 670 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 986.00 | 687 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 986.00 | 465 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 334.00 | | 57 599.00 | 448 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 838.00 | 57 399.00 | 39 668.00 | 364 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 348.00 | 57 399.00 | 39 668.00 | 363 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 286.00 | | 39 238.00 | 183 286.00 |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | 1 820.00 | 1 104.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 1 820.00 | 1 104.00 | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 228.00 | 1 820.00 | 40 342.00 | 188 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 40 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 069.00 | 645 069.00 | | 645 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 474 426.00 | | | 474 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 053.00 | 31 179.00 | 52 873.00 | 84 053.00 |
VI Groupe et associés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 021.00 | 500 421.00 | 9 600.00 | 510 021.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 382.00 | 925 508.00 | 52 873.00 | 978 382.00 |