| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 568 617.00 | | 568 617.00 | 568 617.00 |
AP Constructions | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 745.00 | 69 363.00 | 3 381.00 | 72 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 995.00 | 292 657.00 | 126 337.00 | 418 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 067.00 | 489 805.00 | 869 262.00 | 1 359 067.00 |
BT Marchandises | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 333.00 | 6 147.00 | 653 186.00 | 659 333.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 1 426 831.00 | | 1 426 831.00 | 1 426 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 392.00 | 6 147.00 | 2 240 245.00 | 2 246 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 460.00 | 495 952.00 | 3 109 507.00 | 3 605 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 857.00 | 647 626.00 | | 784 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 818.00 | 147 231.00 | | 350 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 676.00 | 904 857.00 | | 1 245 676.00 |
DP Provisions pour risques | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 398.00 | 144 048.00 | | 229 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 785.00 | 229 285.00 | | 238 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 494.00 | 626 161.00 | | 839 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 020.00 | 132 880.00 | | 311 020.00 |
EA Autres dettes | 45 548.00 | 41 185.00 | | 45 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 432.00 | 1 029 512.00 | | 1 634 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 507.00 | 2 078 417.00 | | 3 109 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 785.00 | | | 238 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 210 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 338 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 747 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 213.00 | | | -73 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 243.00 | 43 636.00 | | 136 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 709.00 | 7 749 847.00 | | 8 372 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 890.00 | 7 602 616.00 | | 8 021 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 818.00 | 147 231.00 | | 350 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 257.00 | | 654 709.00 | 769 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 900.00 | 1 359 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 900.00 | 737 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 107.00 | | 360 000.00 | 210 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 529.00 | | 255 199.00 | 547 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 39 510.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 450.00 | 40 391.00 | 58 036.00 | 507 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 960.00 | 40 391.00 | 58 036.00 | 505 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 048.00 | 85 350.00 | | 144 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 4 699.00 | 449.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 4 699.00 | 449.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 945.00 | 90 049.00 | 449.00 | 145 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 494.00 | 839 494.00 | | 839 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 659 333.00 | 659 333.00 | | 659 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 583.00 | 15 863.00 | 183 719.00 | 199 583.00 |
VI Groupe et associés | 238 785.00 | 238 785.00 | | 238 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 810.00 | 702 200.00 | 47 610.00 | 749 810.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 432.00 | 1 450 712.00 | 183 719.00 | 1 634 432.00 |