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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
AP Constructions | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 745.00 | 67 502.00 | 5 242.00 | 72 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 489.00 | 312 163.00 | 36 326.00 | 348 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 257.00 | 507 450.00 | 261 806.00 | 769 257.00 |
BT Marchandises | 131 767.00 | | 131 767.00 | 131 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 075.00 | 1 897.00 | 598 177.00 | 600 075.00 |
BZ Autres créances | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CF Disponibilités | 1 009 043.00 | | 1 009 043.00 | 1 009 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 508.00 | 1 897.00 | 1 816 611.00 | 1 818 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 766.00 | 509 348.00 | 2 078 417.00 | 2 587 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 626.00 | 404 661.00 | | 647 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 231.00 | 252 964.00 | | 147 231.00 |
DL TOTAL (I) | 904 857.00 | 767 626.00 | | 904 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 285.00 | 225 240.00 | | 229 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 161.00 | 611 719.00 | | 626 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 880.00 | 171 670.00 | | 132 880.00 |
EA Autres dettes | 41 185.00 | 34 923.00 | | 41 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 512.00 | 1 064 841.00 | | 1 029 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 417.00 | 1 976 515.00 | | 2 078 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 285.00 | | | 229 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 569 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 691 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 636.00 | 87 808.00 | | 43 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 847.00 | 7 719 070.00 | | 7 749 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 616.00 | 7 466 105.00 | | 7 602 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 231.00 | 252 964.00 | | 147 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 951.00 | 10 305.00 | | 758 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 223.00 | 10 305.00 | | 537 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 793.00 | 31 657.00 | | 475 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 303.00 | 31 657.00 | | 474 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 1 301.00 | 3 462.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 1 301.00 | 3 462.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 106.00 | 1 301.00 | 3 462.00 | 148 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 3 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 161.00 | 626 161.00 | | 626 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 600 075.00 | 600 075.00 | | 600 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VI Groupe et associés | 229 285.00 | 229 285.00 | | 229 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 298.00 | 677 698.00 | 9 600.00 | 687 298.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 512.00 | 1 029 512.00 | | 1 029 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |