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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
AP Constructions | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 980.00 | 66 039.00 | 3 940.00 | 69 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 948.00 | 281 968.00 | 58 980.00 | 340 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 951.00 | 475 793.00 | 283 158.00 | 758 951.00 |
BT Marchandises | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 539.00 | 4 058.00 | 598 480.00 | 602 539.00 |
BZ Autres créances | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CF Disponibilités | 958 017.00 | | 958 017.00 | 958 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 416.00 | 4 058.00 | 1 693 357.00 | 1 697 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 367.00 | 479 851.00 | 1 976 515.00 | 2 456 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 661.00 | 842 770.00 | | 404 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 964.00 | 161 890.00 | | 252 964.00 |
DL TOTAL (I) | 767 626.00 | 1 114 661.00 | | 767 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 287.00 | 52 873.00 | | 21 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 240.00 | 24 896.00 | | 225 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 719.00 | 496 862.00 | | 611 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 670.00 | 157 308.00 | | 171 670.00 |
EA Autres dettes | 34 923.00 | 64 381.00 | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 841.00 | 796 323.00 | | 1 064 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 515.00 | 2 055 032.00 | | 1 976 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 240.00 | | | 225 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 620 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 708 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 66 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 808.00 | 63 559.00 | | 87 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 070.00 | 6 406 571.00 | | 7 719 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 105.00 | 6 244 681.00 | | 7 466 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 964.00 | 161 890.00 | | 252 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 159.00 | | 3 792.00 | 755 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 431.00 | | 3 792.00 | 533 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 863.00 | 48 929.00 | | 426 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 373.00 | 48 929.00 | | 425 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 3 855.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 3 855.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 251.00 | 3 855.00 | | 144 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 719.00 | 611 719.00 | | 611 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 602 539.00 | 602 539.00 | | 602 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 753.00 | | 9 763.00 |
VC Groupe et associés | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
VI Groupe et associés | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 863.00 | 642 263.00 | 9 600.00 | 651 863.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 841.00 | 1 064 841.00 | | 1 064 841.00 |