| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 568 617.00 | | 568 617.00 | 568 617.00 |
AP Constructions | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 475.00 | 71 171.00 | 19 303.00 | 90 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 700.00 | 335 292.00 | 224 408.00 | 559 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 913.00 | 534 249.00 | 873 664.00 | 1 407 913.00 |
BT Marchandises | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 781.00 | 9 007.00 | 1 127 774.00 | 1 136 781.00 |
BZ Autres créances | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CF Disponibilités | 1 164 860.00 | | 1 164 860.00 | 1 164 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 728.00 | 9 007.00 | 2 574 721.00 | 2 583 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 641.00 | 543 256.00 | 3 448 385.00 | 3 991 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 676.00 | 784 857.00 | | 455 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 678.00 | 350 818.00 | | 450 678.00 |
DK Provisions réglementées | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 344.00 | 1 245 676.00 | | 1 046 344.00 |
DP Provisions pour risques | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 144 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 85 350.00 | 229 398.00 | | 85 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 794.00 | 199 583.00 | | 499 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 515.00 | 238 785.00 | | 190 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 980.00 | 839 494.00 | | 1 181 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 697.00 | 311 020.00 | | 249 697.00 |
EA Autres dettes | 194 704.00 | 45 548.00 | | 194 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 691.00 | 1 634 432.00 | | 2 316 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 385.00 | 3 109 507.00 | | 3 448 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 041.00 | 1 634 432.00 | | 1 945 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 788 790.00 | | 13 788 790.00 | 13 788 790.00 |
FG Production vendue services | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 974 306.00 | | 13 974 306.00 | 13 974 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 245 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 355 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 048.00 | 19 000.00 | | 154 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | 6 863.00 | | 5 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 988.00 | 85 350.00 | | 29 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 016.00 | 92 213.00 | | 180 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 968.00 | -73 213.00 | | -25 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 307.00 | 136 243.00 | | 162 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 948.00 | 8 372 709.00 | | 14 153 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 703 270.00 | 8 021 890.00 | | 13 703 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 678.00 | 350 818.00 | | 450 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 067.00 | -119 794.00 | 174 640.00 | 1 359 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 407 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 776 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 107.00 | | | 570 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 829.00 | -119 794.00 | 164 435.00 | 737 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 130.00 | | 10 205.00 | 51 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 805.00 | 44 463.00 | 20.00 | 489 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 315.00 | 44 463.00 | 20.00 | 488 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 988.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 398.00 | | 144 048.00 | 229 398.00 |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | 2 915.00 | 56.00 | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | 2 915.00 | 56.00 | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 545.00 | 32 904.00 | 144 104.00 | 235 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 988.00 | 144 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 980.00 | 1 181 980.00 | | 1 181 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 781.00 | 1 136 781.00 | | 1 136 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 794.00 | 128 143.00 | 327 070.00 | 499 794.00 |
VI Groupe et associés | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 281.00 | 1 284 281.00 | | 1 284 281.00 |
VW T.V.A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 691.00 | 1 945 041.00 | 327 070.00 | 2 316 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |