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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 228.00 | 128 299.00 | 33 930.00 | 162 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 548.00 | 37 643.00 | 1 905.00 | 39 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 781.00 | 168 400.00 | 49 381.00 | 217 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
BN En cours de production de biens | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BZ Autres créances | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CF Disponibilités | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 723.00 | | 439 723.00 | 439 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 504.00 | 168 400.00 | 489 104.00 | 657 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 813.00 | 106 112.00 | | 46 813.00 |
DH Report à nouveau | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | 32 701.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 229 161.00 | 195 315.00 | | 229 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 318.00 | 38 625.00 | | 83 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 4 715.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | 62 059.00 | | 80 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 456.00 | 93 921.00 | | 88 456.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 966.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 943.00 | 200 286.00 | | 259 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 104.00 | 395 601.00 | | 489 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 384.00 | 181 134.00 | | 200 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 190.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 505.00 | | 101 861.00 | 194 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 155.00 | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 585.00 | 217 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 430.00 | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | 990.00 | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 470.00 | | 47 737.00 | 174 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 568.00 | | 53 134.00 | 18 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 449.00 | 19 031.00 | 4 079.00 | 153 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 990.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 981.00 | 18 041.00 | 4 079.00 | 151 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 999.00 | 23 441.00 | 59 558.00 | 82 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 642.00 | 76 096.00 | 13 546.00 | 89 642.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 943.00 | 200 384.00 | 59 558.00 | 259 943.00 |