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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 474.00 | 144 865.00 | 43 609.00 | 188 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 187.00 | 43 169.00 | 15 018.00 | 58 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 577.00 | 190 492.00 | 81 086.00 | 271 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
BN En cours de production de biens | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CF Disponibilités | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 315.00 | | 512 315.00 | 512 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 893.00 | 190 492.00 | 593 401.00 | 783 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
DH Report à nouveau | 125 207.00 | 47 702.00 | | 125 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 659.00 | 77 505.00 | | 64 659.00 |
DL TOTAL (I) | 371 326.00 | 306 667.00 | | 371 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 738.00 | 78 483.00 | | 47 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 7 361.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 946.00 | 54 547.00 | | 62 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | 73 607.00 | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 4 033.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 075.00 | 218 031.00 | | 222 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 401.00 | 524 698.00 | | 593 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 864.00 | 170 703.00 | | 203 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 894.00 | | 123 663.00 | 236 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 915.00 | 22 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 980.00 | 271 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 246 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 846.00 | | 30 880.00 | 221 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 92 783.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 498.00 | 27 180.00 | 4 186.00 | 167 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 040.00 | 27 180.00 | 4 186.00 | 165 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
UX Autres créances clients | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 328.00 | 29 118.00 | 18 210.00 | 47 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 075.00 | 203 864.00 | 18 210.00 | 222 075.00 |