| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 570.00 | 136 899.00 | 82 671.00 | 219 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 158.00 | 51 594.00 | 10 564.00 | 62 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 702.00 | 190 952.00 | 109 751.00 | 300 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
BN En cours de production de biens | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 135.00 | | 507 135.00 | 507 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 837.00 | 190 952.00 | 616 886.00 | 807 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 2 492.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 214 024.00 | 78 967.00 | | 214 024.00 |
DH Report à nouveau | 47 702.00 | 125 207.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 236.00 | 64 659.00 | | 57 236.00 |
DL TOTAL (I) | 428 562.00 | 371 326.00 | | 428 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 720.00 | 47 738.00 | | 56 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 6 676.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 62 946.00 | | 60 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 340.00 | 99 552.00 | | 61 340.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 5 163.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 323.00 | 222 075.00 | | 188 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 886.00 | 593 401.00 | | 616 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 996.00 | 203 864.00 | | 160 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 090.00 | | 1 276 090.00 | 1 276 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 090.00 | | 1 276 090.00 | 1 276 090.00 |
FM Production stockée | | | -26 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 953.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 450.00 | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 303.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 4 384.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 4 400.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 8 784.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 6 905.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 10 158.00 | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 131.00 | 1 255 448.00 | | 1 255 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 895.00 | 1 190 789.00 | | 1 197 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 236.00 | 64 659.00 | | 57 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 462.00 | 35 428.00 | | 69 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 577.00 | 155 977.00 | 126 852.00 | 271 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 661.00 | 66 560.00 | 31 493.00 | 246 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 458.00 | 89 417.00 | 95 359.00 | 22 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 492.00 | 31 953.00 | 31 493.00 | 190 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 034.00 | 31 953.00 | 31 493.00 | 188 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 720.00 | 29 393.00 | 27 327.00 | 56 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 323.00 | 160 996.00 | 27 327.00 | 188 323.00 |