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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 884.00 | 129 812.00 | 51 072.00 | 180 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 962.00 | 35 228.00 | 5 734.00 | 40 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 894.00 | 167 498.00 | 69 396.00 | 236 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
BN En cours de production de biens | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 301.00 | | 455 301.00 | 455 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 195.00 | 167 498.00 | 524 698.00 | 692 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 800.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 78 967.00 | 46 813.00 | | 78 967.00 |
DH Report à nouveau | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 505.00 | 33 847.00 | | 77 505.00 |
DL TOTAL (I) | 306 667.00 | 229 161.00 | | 306 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 483.00 | 83 318.00 | | 78 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | 6 345.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 80 290.00 | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 607.00 | 88 456.00 | | 73 607.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 1 506.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 031.00 | 259 915.00 | | 218 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 698.00 | 489 076.00 | | 524 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 703.00 | 200 356.00 | | 170 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 041.00 | | 1 229 041.00 | 1 229 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 041.00 | | 1 229 041.00 | 1 229 041.00 |
FM Production stockée | | | -45 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | 3 043.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 338.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 17 348.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | 17 686.00 | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 831.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 16 351.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 17 181.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 953.00 | 505.00 | | 11 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 2 383.00 | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 498.00 | 1 447 764.00 | | 1 202 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 992.00 | 1 413 917.00 | | 1 124 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 505.00 | 33 847.00 | | 77 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 614.00 | 36 202.00 | | 30 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 781.00 | | 120 097.00 | 217 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 112.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 984.00 | 236 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 872.00 | 221 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 777.00 | | 40 941.00 | 201 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | 79 156.00 | 13 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 400.00 | 18 530.00 | 19 432.00 | 168 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 942.00 | 18 530.00 | 19 432.00 | 165 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 483.00 | 31 155.00 | 47 328.00 | 78 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 697.00 | 112 107.00 | 12 590.00 | 124 697.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 031.00 | 170 703.00 | 47 328.00 | 218 031.00 |