| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 503.00 | 181 310.00 | 61 193.00 | 242 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 788.00 | 58 876.00 | 8 912.00 | 67 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 049.00 | 242 644.00 | 82 405.00 | 325 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 774.00 | | 322 774.00 | 322 774.00 |
BN En cours de production de biens | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BZ Autres créances | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CF Disponibilités | 254 683.00 | | 254 683.00 | 254 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 363.00 | | 766 363.00 | 766 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 412.00 | 242 644.00 | 848 768.00 | 1 091 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 601.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 084.00 | 271 260.00 | | 340 084.00 |
DH Report à nouveau | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | 69 223.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 547 080.00 | 497 785.00 | | 547 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 294.00 | 140 673.00 | | 120 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 7 413.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 75 980.00 | | 81 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 717.00 | 78 548.00 | | 94 717.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 10 040.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 688.00 | 312 654.00 | | 301 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 768.00 | 810 440.00 | | 848 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 667.00 | 272 360.00 | | 197 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 132.00 | | 1 389 132.00 | 1 389 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 132.00 | | 1 389 132.00 | 1 389 132.00 |
FM Production stockée | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 11 858.00 | | 5 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | 2 321.00 | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 43 321.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | 42 218.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 19 533.00 | | 11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 776.00 | 1 290 638.00 | | 1 402 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 482.00 | 1 221 415.00 | | 1 353 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 294.00 | 69 223.00 | | 49 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 986.00 | 51 593.00 | | 86 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 550.00 | | 91 385.00 | 316 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 882.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 886.00 | 325 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 310 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 415.00 | | 21 881.00 | 292 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 69 504.00 | 21 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 602.00 | 31 047.00 | 4 005.00 | 215 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 144.00 | 31 047.00 | 4 005.00 | 213 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VB T. V. A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 294.00 | 16 273.00 | 104 021.00 | 120 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
VW T.V.A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 688.00 | 197 667.00 | 104 021.00 | 301 688.00 |