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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 043.00 | 20 123.00 | 22 921.00 | 43 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 575.00 | 86 924.00 | 39 652.00 | 126 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 330.00 | 112 166.00 | 101 164.00 | 213 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 975.00 | | 468 975.00 | 468 975.00 |
BZ Autres créances | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 744.00 | | 670 744.00 | 670 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 074.00 | 112 166.00 | 771 908.00 | 884 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 122.00 | | | -9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DP Provisions pour risques | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
EA Autres dettes | 309 093.00 | | | 309 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 937.00 | | | 724 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 908.00 | | | 771 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 195.00 | | | 702 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 457.00 | | 32 195.00 | 183 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 213 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 169 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 906.00 | | 31 035.00 | 140 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 1 160.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 889.00 | 21 600.00 | 2 322.00 | 92 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 21 600.00 | 2 322.00 | 87 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 093.00 | 309 093.00 | | 309 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 468 975.00 | | | 468 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 598.00 | 15 856.00 | 12 742.00 | 28 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 707.00 | 550 337.00 | 10 370.00 | 560 707.00 |
VW T.V.A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 937.00 | 702 195.00 | 12 742.00 | 714 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
ST Autres comptes | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295.00 | | | 295.00 |
YT Sous‐traitance | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 037.00 | | | 512 037.00 |