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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 468.00 | 802.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 505.00 | 103 477.00 | 86 028.00 | 189 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 101.00 | 51 598.00 | 103 503.00 | 155 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 869.00 | 163 543.00 | 235 326.00 | 398 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 370.00 | 6 632.00 | 964 738.00 | 971 370.00 |
BZ Autres créances | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CF Disponibilités | 375 159.00 | | 375 159.00 | 375 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 475.00 | 6 632.00 | 1 561 843.00 | 1 568 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 344.00 | 170 175.00 | 1 797 170.00 | 1 967 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 364 264.00 | | | 364 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 631.00 | | | 203 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 595 524.00 | | | 595 524.00 |
DP Provisions pour risques | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 833.00 | | | 368 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 406.00 | | | 1 149 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 170.00 | | | 1 797 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 866.00 | | | 963 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 330.00 | | 3 839 330.00 | 3 839 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 330.00 | | 3 839 330.00 | 3 839 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 329.00 | | | -15 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 071.00 | | | 3 904 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 440.00 | | | 3 700 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 631.00 | | | 203 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 446.00 | | 117 359.00 | 339 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 936.00 | 398 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 936.00 | 344 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 582.00 | | 111 959.00 | 290 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | 5 400.00 | 11 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 006.00 | 63 473.00 | 57 936.00 | 158 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 1 383.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 921.00 | 62 089.00 | 57 936.00 | 150 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 753.00 | | 24 514.00 | 76 753.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 2 872.00 | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 2 872.00 | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 513.00 | 2 872.00 | 24 514.00 | 80 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | 24 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 833.00 | 368 833.00 | | 368 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 963 523.00 | 963 523.00 | | 963 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 167.00 | 34 626.00 | 185 541.00 | 220 167.00 |
VI Groupe et associés | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 867.00 | 1 038 095.00 | 16 772.00 | 1 054 867.00 |
VW T.V.A. | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 406.00 | 963 866.00 | 185 541.00 | 1 149 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
ST Autres comptes | 322 939.00 | | | 322 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 572.00 | | | 207 572.00 |
YT Sous‐traitance | 943 179.00 | | | 943 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 346.00 | | | 437 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 766.00 | | | 339 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 403.00 | | | 1 765 403.00 |